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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 257 750.00 | | 257 750.00 | 257 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 534.00 | | 40 534.00 | 40 534.00 |
BZ Autres créances | 453 831.00 | | 453 831.00 | 453 831.00 |
CF Disponibilités | 24 142.00 | | 24 142.00 | 24 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 737.00 | | 518 737.00 | 518 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 487.00 | | 776 487.00 | 776 487.00 |
CU Autres participations | 257 750.00 | | 257 750.00 | 257 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 353 534.00 | 341 998.00 | | 353 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 021.00 | 23 536.00 | | 265 021.00 |
DL TOTAL (I) | 684 555.00 | 431 534.00 | | 684 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 212.00 | | 1 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 455.00 | 17 926.00 | | 32 455.00 |
EA Autres dettes | 57 773.00 | 41 869.00 | | 57 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 933.00 | 61 008.00 | | 91 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 487.00 | 492 541.00 | | 776 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 933.00 | 61 008.00 | | 91 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 417.00 | | 112 417.00 | 112 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 417.00 | | 112 417.00 | 112 417.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 346.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 922.00 | 9 006.00 | | 12 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 469.00 | 138 674.00 | | 394 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 448.00 | 115 138.00 | | 129 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 021.00 | 23 536.00 | | 265 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 750.00 | | | 257 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 750.00 | | | 257 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 773.00 | 57 773.00 | | 57 773.00 |
UX Autres créances clients | 40 534.00 | 40 534.00 | | 40 534.00 |
VB T. V. A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VC Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 313.00 | 453 313.00 | | 453 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 596.00 | 494 596.00 | | 494 596.00 |
VW T.V.A. | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 933.00 | 91 933.00 | | 91 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 949.00 | 941.00 | | 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 830.00 | 1 420.00 | | 1 830.00 |
ST Autres comptes | 5 702.00 | 7 646.00 | | 5 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 832.00 | 2 748.00 | | 2 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 949.00 | 941.00 | | 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 715.00 | 20 555.00 | | 19 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 353.00 | 686.00 | | 353.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 364.00 | 11 814.00 | | 10 364.00 |