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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 257 750.00 | | 257 750.00 | 257 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
BZ Autres créances | 112 772.00 | | 112 772.00 | 112 772.00 |
CF Disponibilités | 35 677.00 | | 35 677.00 | 35 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 247.00 | | 163 247.00 | 163 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 997.00 | | 420 997.00 | 420 997.00 |
CU Autres participations | 257 750.00 | | 257 750.00 | 257 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 257 583.00 | 219 497.00 | | 257 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 191.00 | 44 087.00 | | 49 191.00 |
DL TOTAL (I) | 372 774.00 | 329 583.00 | | 372 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 603.00 | 13 240.00 | | 9 603.00 |
EA Autres dettes | 37 415.00 | 24 772.00 | | 37 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 224.00 | 39 217.00 | | 48 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 997.00 | 368 800.00 | | 420 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 892.00 | | 96 892.00 | 96 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 892.00 | | 96 892.00 | 96 892.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 254.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 587.00 | 7 369.00 | | 6 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 248.00 | 148 681.00 | | 153 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 057.00 | 104 595.00 | | 104 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 191.00 | 44 087.00 | | 49 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 750.00 | | | 257 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 750.00 | | | 257 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 415.00 | 37 415.00 | | 37 415.00 |
UX Autres créances clients | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 060.00 | 109 060.00 | | 109 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 570.00 | 127 570.00 | | 127 570.00 |
VW T.V.A. | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 224.00 | 48 224.00 | | 48 224.00 |