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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 257 750.00 | | 257 750.00 | 257 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 782.00 | | 28 782.00 | 28 782.00 |
BZ Autres créances | 182 059.00 | | 182 059.00 | 182 059.00 |
CF Disponibilités | 23 723.00 | | 23 723.00 | 23 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 791.00 | | 234 791.00 | 234 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 541.00 | | 492 541.00 | 492 541.00 |
CU Autres participations | 257 750.00 | | 257 750.00 | 257 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 341 998.00 | 300 774.00 | | 341 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 536.00 | 53 224.00 | | 23 536.00 |
DL TOTAL (I) | 431 534.00 | 419 998.00 | | 431 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 926.00 | 9 114.00 | | 17 926.00 |
EA Autres dettes | 41 869.00 | 26 414.00 | | 41 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 008.00 | 36 740.00 | | 61 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 541.00 | 456 738.00 | | 492 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 630.00 | | 98 630.00 | 98 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 630.00 | | 98 630.00 | 98 630.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 267.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 006.00 | 5 200.00 | | 9 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 674.00 | 156 517.00 | | 138 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 138.00 | 103 293.00 | | 115 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 536.00 | 53 224.00 | | 23 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 008.00 | 61 008.00 | | 61 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 750.00 | | | 257 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 068.00 | 211 068.00 | | 211 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 869.00 | 41 869.00 | | 41 869.00 |
UX Autres créances clients | 28 782.00 | 28 782.00 | | 28 782.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 807.00 | 181 807.00 | | 181 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 068.00 | 211 068.00 | | 211 068.00 |
VW T.V.A. | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 008.00 | 61 008.00 | | 61 008.00 |