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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 257 750.00 | | 257 750.00 | 257 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 552.00 | | 21 552.00 | 21 552.00 |
BZ Autres créances | 153 947.00 | | 153 947.00 | 153 947.00 |
CF Disponibilités | 23 261.00 | | 23 261.00 | 23 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 988.00 | | 198 988.00 | 198 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 738.00 | | 456 738.00 | 456 738.00 |
CU Autres participations | 257 750.00 | | 257 750.00 | 257 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 300 774.00 | 257 583.00 | | 300 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 224.00 | 49 191.00 | | 53 224.00 |
DL TOTAL (I) | 419 998.00 | 372 774.00 | | 419 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 205.00 | | 1 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 114.00 | 9 603.00 | | 9 114.00 |
EA Autres dettes | 26 414.00 | 37 415.00 | | 26 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 740.00 | 48 224.00 | | 36 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 738.00 | 420 997.00 | | 456 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 740.00 | 48 224.00 | | 36 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 718.00 | | 102 718.00 | 102 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 718.00 | | 102 718.00 | 102 718.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 634.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 200.00 | 6 587.00 | | 5 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 517.00 | 153 248.00 | | 156 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 293.00 | 104 057.00 | | 103 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 224.00 | 49 191.00 | | 53 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 750.00 | | | 257 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 750.00 | | | 257 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 414.00 | 26 414.00 | | 26 414.00 |
UX Autres créances clients | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 309.00 | 152 309.00 | | 152 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 727.00 | 175 727.00 | | 175 727.00 |
VW T.V.A. | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 740.00 | 36 740.00 | | 36 740.00 |