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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 504.00 | 28 017.00 | 4 486.00 | 32 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 613.00 | | 24 613.00 | 24 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 117.00 | 38 017.00 | 29 100.00 | 67 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
BZ Autres créances | 91 111.00 | | 91 111.00 | 91 111.00 |
CF Disponibilités | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 709.00 | | 121 709.00 | 121 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 827.00 | 38 017.00 | 150 810.00 | 188 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 978.00 | | | 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 514.00 | 844.00 | | 1 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390.00 | 670.00 | | 390.00 |
DL TOTAL (I) | 10 705.00 | 10 314.00 | | 10 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 784.00 | 47 466.00 | | 79 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 834.00 | 41 878.00 | | 48 834.00 |
EA Autres dettes | 11 485.00 | 99.00 | | 11 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 104.00 | 89 445.00 | | 140 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 810.00 | 99 760.00 | | 150 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 593 126.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 605 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 108 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 626.00 | |
GE Autres charges | | | 45 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 000.00 | 28 000.00 | | 46 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 000.00 | 69 000.00 | | 46 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 000.00 | -69 000.00 | | -46 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 242.00 | 1 648 782.00 | | 1 606 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 852.00 | 1 648 112.00 | | 1 605 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390.00 | 670.00 | | 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 916.00 | | 1 200.00 | 65 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 303.00 | | 1 200.00 | 31 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 613.00 | | | 24 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 390.00 | 1 626.00 | | 36 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 390.00 | 1 626.00 | | 26 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 784.00 | 79 784.00 | | 79 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 613.00 | | 24 613.00 | 24 613.00 |
UX Autres créances clients | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
VB T. V. A. | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VC Groupe et associés | 50 869.00 | 50 869.00 | | 50 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 080.00 | 37 080.00 | | 37 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 952.00 | 96 360.00 | 25 592.00 | 121 952.00 |
VW T.V.A. | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 104.00 | 140 104.00 | | 140 104.00 |