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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068.00 | 285.00 | 783.00 | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 556.00 | 33 576.00 | 3 980.00 | 37 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 625.00 | 43 861.00 | 4 764.00 | 48 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 951.00 | | 24 951.00 | 24 951.00 |
BZ Autres créances | 53 583.00 | | 53 583.00 | 53 583.00 |
CF Disponibilités | 55 027.00 | | 55 027.00 | 55 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 639.00 | | 133 639.00 | 133 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 265.00 | 43 861.00 | 138 403.00 | 182 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
DH Report à nouveau | -2 428.00 | -4 613.00 | | -2 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121.00 | 2 185.00 | | 121.00 |
DL TOTAL (I) | 8 399.00 | 8 277.00 | | 8 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 102.00 | 67 985.00 | | 82 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 902.00 | 38 712.00 | | 47 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 004.00 | 106 697.00 | | 130 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 403.00 | 114 975.00 | | 138 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 481 987.00 | | 1 481 987.00 | 1 481 987.00 |
FG Production vendue services | 16 682.00 | | 16 682.00 | 16 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 669.00 | | 1 498 669.00 | 1 498 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 040 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 751.00 | |
GE Autres charges | | | 42 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 41 615.00 | | | 41 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 000.00 | 3 000.00 | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 000.00 | 3 000.00 | | 24 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 000.00 | -3 000.00 | | -24 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 438.00 | 1 257 878.00 | | 1 499 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 316.00 | 1 255 692.00 | | 1 499 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121.00 | 2 185.00 | | 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 070.00 | | 1 555.00 | 47 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 070.00 | | 1 555.00 | 37 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 109.00 | 1 751.00 | | 42 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 109.00 | 1 751.00 | | 32 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 102.00 | 82 102.00 | | 82 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 272.00 | 28 272.00 | | 28 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
UX Autres créances clients | 24 951.00 | | | 24 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VB T. V. A. | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
VC Groupe et associés | 31 059.00 | | | 31 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 535.00 | 78 535.00 | | 78 535.00 |
VW T.V.A. | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 004.00 | 130 004.00 | | 130 004.00 |