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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 504.00 | 29 522.00 | 2 981.00 | 32 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 42 504.00 | 39 522.00 | 2 981.00 | 42 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 874.00 | | 20 874.00 | 20 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 646.00 | | 12 646.00 | 12 646.00 |
BZ Autres créances | 53 030.00 | | 53 030.00 | 53 030.00 |
CF Disponibilités | 34 652.00 | | 34 652.00 | 34 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 530.00 | | 121 530.00 | 121 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 034.00 | 39 522.00 | 124 512.00 | 164 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 905.00 | 1 514.00 | | 1 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 898.00 | 390.00 | | -1 898.00 |
DL TOTAL (I) | 8 806.00 | 10 705.00 | | 8 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 675.00 | 79 784.00 | | 76 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 248.00 | 48 834.00 | | 35 248.00 |
EA Autres dettes | 3 781.00 | 11 485.00 | | 3 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 705.00 | 140 104.00 | | 115 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 512.00 | 150 810.00 | | 124 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 705.00 | 140 104.00 | | 115 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 537 205.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 550 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 087 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 505.00 | |
GE Autres charges | | | 45 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 46 000.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -46 000.00 | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 162.00 | 1 606 242.00 | | 1 551 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 061.00 | 1 605 852.00 | | 1 553 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 898.00 | 390.00 | | -1 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 117.00 | | | 67 117.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 613.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 613.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 613.00 | 42 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 504.00 | | | 32 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 613.00 | | | 24 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 017.00 | 1 505.00 | | 38 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 017.00 | 1 505.00 | | 28 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 675.00 | 76 675.00 | | 76 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
UX Autres créances clients | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
VB T. V. A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VC Groupe et associés | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 808.00 | 34 808.00 | | 34 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 002.00 | 64 948.00 | 1 054.00 | 66 002.00 |
VW T.V.A. | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 705.00 | 115 705.00 | | 115 705.00 |