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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 154.00 | 30 750.00 | 2 403.00 | 33 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 154.00 | 40 750.00 | 2 403.00 | 43 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 636.00 | | 13 636.00 | 13 636.00 |
BZ Autres créances | 94 693.00 | | 94 693.00 | 94 693.00 |
CF Disponibilités | 29 249.00 | | 29 249.00 | 29 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 137 579.00 | | 137 579.00 | 137 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 733.00 | 40 750.00 | 139 982.00 | 180 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 905.00 | 1 906.00 | | 1 905.00 |
DH Report à nouveau | -1 898.00 | | | -1 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 715.00 | -1 899.00 | | -2 715.00 |
DL TOTAL (I) | 6 091.00 | 8 807.00 | | 6 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 641.00 | | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 293.00 | 76 676.00 | | 95 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 955.00 | 35 248.00 | | 37 955.00 |
EA Autres dettes | | 3 782.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 891.00 | 115 706.00 | | 133 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 982.00 | 124 513.00 | | 139 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 592 602.00 | | 1 592 602.00 | 1 592 602.00 |
FG Production vendue services | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 657.00 | | 1 599 657.00 | 1 599 657.00 |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 134 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 228.00 | |
GE Autres charges | | | 48 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 892.00 | 1 551 163.00 | | 1 599 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 608.00 | 1 553 062.00 | | 1 602 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 715.00 | -1 899.00 | | -2 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 504.00 | | 650.00 | 42 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 504.00 | | 650.00 | 32 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 522.00 | 1 228.00 | | 39 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 522.00 | 1 228.00 | | 29 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 293.00 | 95 293.00 | | 95 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
UX Autres créances clients | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VC Groupe et associés | 63 793.00 | 63 793.00 | | 63 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 329.00 | 108 329.00 | | 108 329.00 |
VW T.V.A. | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 249.00 | 133 249.00 | | 133 249.00 |