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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068.00 | 71.00 | 997.00 | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 001.00 | 32 037.00 | 3 963.00 | 36 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 070.00 | 42 109.00 | 4 960.00 | 47 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 795.00 | | 28 795.00 | 28 795.00 |
BZ Autres créances | 40 622.00 | | 40 622.00 | 40 622.00 |
CF Disponibilités | 40 413.00 | | 40 413.00 | 40 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 014.00 | | 110 014.00 | 110 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 085.00 | 42 109.00 | 114 975.00 | 157 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
DH Report à nouveau | -4 613.00 | -1 898.00 | | -4 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 185.00 | -2 715.00 | | 2 185.00 |
DL TOTAL (I) | 8 277.00 | 6 091.00 | | 8 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 641.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 985.00 | 95 293.00 | | 67 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 712.00 | 37 955.00 | | 38 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 697.00 | 133 891.00 | | 106 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 975.00 | 139 982.00 | | 114 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 238 876.00 | | 1 238 876.00 | 1 238 876.00 |
FG Production vendue services | 17 746.00 | | 17 746.00 | 17 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 622.00 | | 1 256 622.00 | 1 256 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 359.00 | |
GE Autres charges | | | 36 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 394.00 | | | 394.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 598.00 | | | 35 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 878.00 | 1 599 892.00 | | 1 257 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 692.00 | 1 602 608.00 | | 1 255 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 185.00 | -2 715.00 | | 2 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 154.00 | 3 916.00 | | 43 154.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 154.00 | 3 916.00 | | 33 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 750.00 | 1 359.00 | | 40 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 750.00 | 1 359.00 | | 30 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 985.00 | 67 985.00 | | 67 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 413.00 | 24 413.00 | | 24 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VB T. V. A. | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VC Groupe et associés | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 417.00 | 69 417.00 | | 69 417.00 |
VW T.V.A. | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 697.00 | 106 697.00 | | 106 697.00 |