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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 850.00 | 41 771.00 | 9 079.00 | 50 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 140.00 | 15 773.00 | 5 367.00 | 21 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 159.00 | 59 545.00 | 357 614.00 | 417 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BT Marchandises | 23 402.00 | | 23 402.00 | 23 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 203.00 | | 87 203.00 | 87 203.00 |
BZ Autres créances | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
CF Disponibilités | 30 945.00 | | 30 945.00 | 30 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 102.00 | | 165 102.00 | 165 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 262.00 | 59 545.00 | 522 716.00 | 582 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 268 274.00 | | | 268 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 744.00 | | | 55 744.00 |
DL TOTAL (I) | 362 518.00 | | | 362 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 536.00 | | | 43 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 302.00 | | | 34 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 266.00 | | | 50 266.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 622.00 | | | 141 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 716.00 | | | 522 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 164.00 | | | 138 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 291.00 | | | 423 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 492.00 | | | 71 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 117.00 | 8 428.00 | | 51 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 117.00 | 8 428.00 | | 49 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 575.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 575.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 303.00 | 34 303.00 | | 34 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 528.00 | 44 528.00 | | 44 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
UX Autres créances clients | 87 203.00 | | | 87 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 985.00 | 8 927.00 | 3 058.00 | 11 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
VP Divers | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 267.00 | 50 267.00 | | 50 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 109.00 | 99 941.00 | 3 168.00 | 103 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 224.00 | 138 166.00 | 3 058.00 | 141 224.00 |