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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 850.00 | 48 065.00 | 2 785.00 | 50 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 126.00 | 14 478.00 | 72 648.00 | 87 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 977.00 | 64 543.00 | 415 433.00 | 479 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BT Marchandises | 34 126.00 | | 34 126.00 | 34 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 803.00 | | 152 803.00 | 152 803.00 |
BZ Autres créances | 19 629.00 | | 19 629.00 | 19 629.00 |
CF Disponibilités | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 220.00 | | 211 220.00 | 211 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 198.00 | 64 543.00 | 626 654.00 | 691 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 324 018.00 | | | 324 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
DL TOTAL (I) | 375 003.00 | | | 375 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 401.00 | | | 25 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 401.00 | | | 25 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 569.00 | | | 84 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 576.00 | | | 58 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 886.00 | | | 50 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 140.00 | | | 29 140.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 249.00 | | | 226 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 654.00 | | | 626 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 329.00 | | | 187 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 263.00 | | | 36 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 814 346.00 | 124 812.00 | 939 158.00 | 814 346.00 |
FG Production vendue services | 23 013.00 | | 23 013.00 | 23 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 359.00 | 124 812.00 | 962 171.00 | 837 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 043.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 688.00 | | | 34 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 074.00 | | | 25 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 710.00 | | | 999 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 225.00 | | | 987 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 160.00 | | 72 106.00 | 417 160.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 168.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 168.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 289.00 | 479 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 121.00 | 137 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 992.00 | | 72 106.00 | 71 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 545.00 | 11 044.00 | 6 046.00 | 59 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 545.00 | 11 044.00 | 6 048.00 | 57 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 575.00 | 12 200.00 | 5 374.00 | 18 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 575.00 | 12 200.00 | 5 374.00 | 18 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 887.00 | 50 887.00 | | 50 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 690.00 | 58 690.00 | | 58 690.00 |
UX Autres créances clients | 152 803.00 | 152 803.00 | | 152 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 264.00 | 36 264.00 | | 36 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 306.00 | 12 349.00 | 35 957.00 | 48 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
VP Divers | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 141.00 | 29 141.00 | | 29 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 871.00 | 172 871.00 | | 172 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 287.00 | 187 330.00 | 35 957.00 | 223 287.00 |