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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 2 050.00 | 1 450.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 672.00 | 50 423.00 | 249.00 | 50 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 281.00 | 52 761.00 | 67 519.00 | 120 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 453.00 | 105 235.00 | 409 218.00 | 514 453.00 |
BT Marchandises | 58 753.00 | | 58 753.00 | 58 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 568.00 | | 84 568.00 | 84 568.00 |
BZ Autres créances | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
CF Disponibilités | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 251.00 | | 172 251.00 | 172 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 704.00 | 105 235.00 | 581 469.00 | 686 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 332 984.00 | | | 332 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 420.00 | | | 27 420.00 |
DL TOTAL (I) | 398 904.00 | | | 398 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 346.00 | | | 61 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 615.00 | | | 105 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
EA Autres dettes | 883.00 | | | 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 564.00 | | | 182 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 469.00 | | | 581 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 860.00 | | | 142 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 442.00 | | 10 012.00 | 504 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 000.00 | | 1 500.00 | 342 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 442.00 | | 8 512.00 | 162 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 126.00 | 18 109.00 | 105 235.00 | 87 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 50.00 | 2 050.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 126.00 | 18 059.00 | 103 185.00 | 85 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 616.00 | 105 616.00 | | 105 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UX Autres créances clients | 84 569.00 | 84 569.00 | | 84 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 196.00 | 21 492.00 | 38 143.00 | 61 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 508.00 | | | 41 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 039.00 | 103 039.00 | | 103 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 565.00 | 142 861.00 | 38 143.00 | 182 565.00 |