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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 672.00 | 50 309.00 | 362.00 | 50 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 768.00 | 34 816.00 | 76 952.00 | 111 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 441.00 | 87 126.00 | 417 315.00 | 504 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BT Marchandises | 29 258.00 | 3 810.00 | 25 448.00 | 29 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 842.00 | | 119 842.00 | 119 842.00 |
BZ Autres créances | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
CF Disponibilités | 55 916.00 | | 55 916.00 | 55 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 476.00 | 3 810.00 | 220 666.00 | 224 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 918.00 | 90 936.00 | 637 981.00 | 728 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 358 538.00 | | | 358 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 554.00 | | | -5 554.00 |
DL TOTAL (I) | 391 484.00 | | | 391 484.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 810.00 | | | 102 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 638.00 | | | 101 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 497.00 | | | 223 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 981.00 | | | 637 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 762.00 | | | 187 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 902.00 | | 28 539.00 | 480 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 504 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 162 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 902.00 | | 28 539.00 | 138 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 802.00 | 13 324.00 | 5 000.00 | 78 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 802.00 | 13 324.00 | 5 000.00 | 76 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 638.00 | 101 638.00 | | 101 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
UX Autres créances clients | 119 842.00 | 119 842.00 | | 119 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 701.00 | 66 966.00 | 35 735.00 | 102 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 550.00 | | | 76 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 496.00 | 138 496.00 | | 138 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 498.00 | 187 763.00 | 35 735.00 | 223 498.00 |