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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 672.00 | 50 196.00 | 476.00 | 50 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 229.00 | 26 605.00 | 61 623.00 | 88 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 902.00 | 78 802.00 | 402 100.00 | 480 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BT Marchandises | 17 935.00 | | 17 935.00 | 17 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 887.00 | | 112 887.00 | 112 887.00 |
BZ Autres créances | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
CF Disponibilités | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 006.00 | | 155 006.00 | 155 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 909.00 | 78 802.00 | 557 106.00 | 635 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 336 503.00 | | | 336 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
DL TOTAL (I) | 397 038.00 | | | 397 038.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 054.00 | | | 36 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 596.00 | | | 42 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 370.00 | | | 34 370.00 |
EA Autres dettes | 581.00 | | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 068.00 | | | 137 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 106.00 | | | 557 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 540.00 | | | 107 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 977.00 | | 1 671.00 | 479 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 746.00 | 480 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 746.00 | 138 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 977.00 | | 1 671.00 | 137 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 543.00 | 15 005.00 | 746.00 | 64 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 543.00 | 15 005.00 | 746.00 | 62 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 401.00 | 23 000.00 | 25 401.00 | 25 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 401.00 | 23 000.00 | 25 401.00 | 25 401.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 000.00 | 25 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 597.00 | 42 597.00 | | 42 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UX Autres créances clients | 112 888.00 | 112 888.00 | | 112 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 978.00 | 9 413.00 | 26 565.00 | 35 978.00 |
VI Groupe et associés | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
VP Divers | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 370.00 | 34 370.00 | | 34 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 393.00 | 126 393.00 | | 126 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 105.00 | 107 540.00 | 26 565.00 | 134 105.00 |