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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 115.00 | 80 783.00 | 4 332.00 | 85 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 365.00 | 90 783.00 | 10 582.00 | 101 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
BZ Autres créances | 24 098.00 | | 24 098.00 | 24 098.00 |
CF Disponibilités | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 885.00 | | 42 885.00 | 42 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 251.00 | 90 783.00 | 53 467.00 | 144 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
DH Report à nouveau | -67 087.00 | -23 136.00 | | -67 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 989.00 | -43 950.00 | | -40 989.00 |
DL TOTAL (I) | -106 248.00 | -65 259.00 | | -106 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 792.00 | 43 303.00 | | 30 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 671.00 | | | 35 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 078.00 | 87 569.00 | | 59 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 328.00 | 33 318.00 | | 33 328.00 |
EA Autres dettes | 845.00 | 283.00 | | 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 716.00 | 164 473.00 | | 159 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 467.00 | 99 214.00 | | 53 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 716.00 | 133 780.00 | | 159 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 531 941.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 540 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 827.00 | |
GE Autres charges | | | 15 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 019.00 | 683 827.00 | | 543 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 008.00 | 727 778.00 | | 584 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 989.00 | -43 950.00 | | -40 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 620.00 | | 1 745.00 | 99 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 370.00 | | 1 745.00 | 83 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 956.00 | 1 827.00 | | 88 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 956.00 | 1 827.00 | | 78 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 078.00 | 59 078.00 | | 59 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 692.00 | 30 692.00 | | 30 692.00 |
VI Groupe et associés | 35 671.00 | 35 671.00 | | 35 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 662.00 | 30 337.00 | 6 325.00 | 36 662.00 |
VW T.V.A. | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 716.00 | 159 716.00 | | 159 716.00 |