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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721.00 | 13.00 | 708.00 | 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 687.00 | 84 257.00 | 5 430.00 | 89 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 658.00 | 94 270.00 | 12 388.00 | 106 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 206.00 | | 15 206.00 | 15 206.00 |
BZ Autres créances | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
CF Disponibilités | 17 217.00 | | 17 217.00 | 17 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 794.00 | | 51 794.00 | 51 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 452.00 | 94 270.00 | 64 182.00 | 158 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
DH Report à nouveau | -140 362.00 | -108 076.00 | | -140 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 974.00 | -32 285.00 | | -18 974.00 |
DL TOTAL (I) | -157 508.00 | -138 533.00 | | -157 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 517.00 | 110 883.00 | | 4 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 958.00 | 2 427.00 | | 137 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 930.00 | 60 810.00 | | 51 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 283.00 | 26 650.00 | | 27 283.00 |
EA Autres dettes | | 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 690.00 | 200 911.00 | | 221 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 182.00 | 62 377.00 | | 64 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 958.00 | | | 137 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 611 223.00 | | 611 223.00 | 611 223.00 |
FG Production vendue services | 13 765.00 | | 13 765.00 | 13 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 989.00 | | 624 989.00 | 624 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 719.00 | |
GE Autres charges | | | 18 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 083.00 | 548 402.00 | | 625 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 058.00 | 580 687.00 | | 644 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 974.00 | -32 285.00 | | -18 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 137.00 | | 1 521.00 | 105 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 887.00 | | 1 521.00 | 88 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 551.00 | 1 719.00 | | 92 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 551.00 | 1 719.00 | | 82 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 930.00 | 51 930.00 | | 51 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VB T. V. A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VI Groupe et associés | 137 958.00 | 137 958.00 | | 137 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 635.00 | 39 635.00 | | 39 635.00 |
VW T.V.A. | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 690.00 | 221 690.00 | | 221 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |