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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 014.00 | 562.00 | 1 452.00 | 2 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 687.00 | 86 852.00 | 2 835.00 | 89 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 952.00 | 97 415.00 | 10 537.00 | 107 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 491.00 | | 50 491.00 | 50 491.00 |
BZ Autres créances | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
CF Disponibilités | 30 976.00 | | 30 976.00 | 30 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 896.00 | | 94 896.00 | 94 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 848.00 | 97 415.00 | 105 433.00 | 202 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
DH Report à nouveau | -141 976.00 | -159 336.00 | | -141 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 882.00 | 17 360.00 | | 26 882.00 |
DL TOTAL (I) | -113 265.00 | -140 148.00 | | -113 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 818.00 | 154 463.00 | | 151 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 471.00 | 37 215.00 | | 29 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 777.00 | 29 073.00 | | 33 777.00 |
EA Autres dettes | 3 631.00 | 5 013.00 | | 3 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 699.00 | 225 766.00 | | 218 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 433.00 | 85 618.00 | | 105 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 818.00 | | | 151 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 650 657.00 | | 650 657.00 | 650 657.00 |
FG Production vendue services | 42 076.00 | | 42 076.00 | 42 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 733.00 | | 692 733.00 | 692 733.00 |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 456.00 | |
GE Autres charges | | | 18 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 828.00 | 556 378.00 | | 692 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 946.00 | 539 018.00 | | 665 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 882.00 | 17 360.00 | | 26 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 658.00 | | 1 293.00 | 106 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 408.00 | | 1 293.00 | 90 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 936.00 | 1 478.00 | | 95 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 936.00 | 1 478.00 | | 85 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 471.00 | 29 471.00 | 37 215.00 | 29 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 885.00 | 15 885.00 | 17 545.00 | 15 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 395.00 | 5 395.00 | 5 289.00 | 5 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 631.00 | 3 631.00 | 5 013.00 | 3 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 50 491.00 | 50 491.00 | | 50 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VB T. V. A. | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VI Groupe et associés | 151 818.00 | 151 818.00 | 154 463.00 | 151 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | 387.00 | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 169.00 | 70 169.00 | | 70 169.00 |
VW T.V.A. | 12 200.00 | 12 200.00 | 5 850.00 | 12 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 699.00 | 218 699.00 | 225 766.00 | 218 699.00 |