| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721.00 | 158.00 | 563.00 | 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 687.00 | 85 778.00 | 3 909.00 | 89 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 658.00 | 95 936.00 | 10 722.00 | 106 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 285.00 | | 22 285.00 | 22 285.00 |
BZ Autres créances | 19 174.00 | | 19 174.00 | 19 174.00 |
CF Disponibilités | 33 128.00 | | 33 128.00 | 33 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 896.00 | | 74 896.00 | 74 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 554.00 | 95 936.00 | 85 618.00 | 181 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
DH Report à nouveau | -159 336.00 | -140 362.00 | | -159 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 360.00 | -18 974.00 | | 17 360.00 |
DL TOTAL (I) | -140 148.00 | -157 508.00 | | -140 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 517.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 463.00 | 137 958.00 | | 154 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 215.00 | 51 930.00 | | 37 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 073.00 | 27 283.00 | | 29 073.00 |
EA Autres dettes | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 766.00 | 221 690.00 | | 225 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 618.00 | 64 182.00 | | 85 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 537 838.00 | | 537 838.00 | 537 838.00 |
FG Production vendue services | 18 510.00 | | 18 510.00 | 18 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 349.00 | | 556 349.00 | 556 349.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 666.00 | |
GE Autres charges | | | 13 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 378.00 | 625 083.00 | | 556 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 018.00 | 644 058.00 | | 539 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 360.00 | -18 974.00 | | 17 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 658.00 | | | 106 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 408.00 | | | 90 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 270.00 | 1 666.00 | | 94 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 270.00 | 1 666.00 | | 84 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 215.00 | 37 215.00 | | 37 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 22 212.00 | 22 212.00 | | 22 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VI Groupe et associés | 154 463.00 | 154 463.00 | | 154 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 709.00 | 47 709.00 | | 47 709.00 |
VW T.V.A. | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 766.00 | 225 766.00 | | 225 766.00 |