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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 887.00 | 82 551.00 | 6 336.00 | 88 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 137.00 | 92 551.00 | 12 586.00 | 105 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
BZ Autres créances | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
CF Disponibilités | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 791.00 | | 49 791.00 | 49 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 928.00 | 92 551.00 | 62 377.00 | 154 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 245.00 | | | 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
DH Report à nouveau | -108 076.00 | -67 087.00 | | -108 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 285.00 | -40 989.00 | | -32 285.00 |
DL TOTAL (I) | -138 533.00 | -106 248.00 | | -138 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 883.00 | 30 792.00 | | 110 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 427.00 | 35 671.00 | | 2 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 810.00 | 59 078.00 | | 60 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 650.00 | 33 328.00 | | 26 650.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 845.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 911.00 | 159 716.00 | | 200 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 378.00 | 53 467.00 | | 62 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 394.00 | 159 716.00 | | 196 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 081.00 | 99.00 | | 93 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 536 362.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 546 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 767.00 | |
GE Autres charges | | | 15 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 402.00 | 543 019.00 | | 548 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 687.00 | 584 008.00 | | 580 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 285.00 | -40 989.00 | | -32 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 115.00 | | 3 771.00 | 85 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 783.00 | 1 767.00 | | 90 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 783.00 | 1 767.00 | | 80 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 810.00 | 60 810.00 | | 60 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VC Groupe et associés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 081.00 | 93 081.00 | | 93 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 801.00 | 13 283.00 | 4 517.00 | 17 801.00 |
VI Groupe et associés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VW T.V.A. | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 911.00 | 196 394.00 | 4 517.00 | 200 911.00 |