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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 722.00 | 1 463.00 | 2 259.00 | 3 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 086.00 | 5 899.00 | 4 187.00 | 10 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 500.00 | 7 141.00 | 15 359.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 307.00 | 14 503.00 | 21 805.00 | 36 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 383.00 | | 36 383.00 | 36 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 610.00 | | 363 610.00 | 363 610.00 |
BZ Autres créances | 90 410.00 | | 90 410.00 | 90 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 490 404.00 | | 490 404.00 | 490 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 711.00 | 14 503.00 | 512 208.00 | 526 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 084.00 | 81 250.00 | | 194 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 598.00 | 112 834.00 | | 123 598.00 |
DL TOTAL (I) | 328 683.00 | 205 084.00 | | 328 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 959.00 | 41 973.00 | | 53 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 162.00 | 109 295.00 | | 66 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 171.00 | 126 951.00 | | 57 171.00 |
EA Autres dettes | 6 080.00 | 3 309.00 | | 6 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 526.00 | 281 682.00 | | 183 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 208.00 | 486 766.00 | | 512 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 526.00 | 266 581.00 | | 174 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 858.00 | 19 705.00 | | 38 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 327.00 | | 980.00 | 35 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 327.00 | | 980.00 | 35 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 963.00 | 6 540.00 | | 7 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 963.00 | 6 540.00 | | 7 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 162.00 | 66 162.00 | | 66 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 590.00 | 26 590.00 | | 26 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
UX Autres créances clients | 363 610.00 | | | 363 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
VB T. V. A. | 78 335.00 | | | 78 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 858.00 | 38 858.00 | | 38 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 067.00 | 6 101.00 | 8 966.00 | 15 067.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632.00 | | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 021.00 | 454 021.00 | | 454 021.00 |
VW T.V.A. | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 492.00 | 174 526.00 | 8 966.00 | 183 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 239.00 | 3 346.00 | | 3 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 778.00 | 5 288.00 | | 10 778.00 |
ST Autres comptes | 97 077.00 | 78 937.00 | | 97 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 377.00 | 70 932.00 | | 84 377.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 992.00 | 25 146.00 | | 41 992.00 |
YT Sous‐traitance | 51 950.00 | 900.00 | | 51 950.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 155.00 | 32 129.00 | | 19 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 819.00 | 554.00 | | 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 058.00 | 3 900.00 | | 4 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 448.00 | 57 482.00 | | 22 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 887.00 | 46 306.00 | | 46 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 336.00 | 188 185.00 | | 263 336.00 |