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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 397.00 | 1 871.00 | 2 526.00 | 4 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 032.00 | 7 504.00 | 5 528.00 | 13 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 500.00 | 11 641.00 | 10 859.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 928.00 | 21 016.00 | 18 913.00 | 39 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 355.00 | | 290 355.00 | 290 355.00 |
BZ Autres créances | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
CF Disponibilités | 223 727.00 | | 223 727.00 | 223 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 091.00 | | 638 091.00 | 638 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 019.00 | 21 016.00 | 657 003.00 | 678 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 682.00 | 194 084.00 | | 167 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 390.00 | 123 598.00 | | 126 390.00 |
DL TOTAL (I) | 305 072.00 | 328 683.00 | | 305 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 999.00 | 53 959.00 | | 8 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 211.00 | 66 162.00 | | 109 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 878.00 | 57 171.00 | | 64 878.00 |
EA Autres dettes | 168 689.00 | 6 080.00 | | 168 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 931.00 | 183 526.00 | | 351 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 003.00 | 512 208.00 | | 657 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 220.00 | 174 526.00 | | 349 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 858.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 307.00 | | 3 621.00 | 36 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 307.00 | | 3 621.00 | 36 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 503.00 | 6 513.00 | | 14 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 503.00 | 6 513.00 | | 14 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 211.00 | 109 211.00 | | 109 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 084.00 | 44 084.00 | | 44 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 689.00 | 168 689.00 | | 168 689.00 |
UX Autres créances clients | 290 355.00 | 290 355.00 | | 290 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 45 163.00 | 45 163.00 | | 45 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 966.00 | 6 289.00 | 2 677.00 | 8 966.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VP Divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 919.00 | 61 919.00 | | 61 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 216.00 | 406 216.00 | | 406 216.00 |
VW T.V.A. | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 898.00 | 349 220.00 | 2 677.00 | 351 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 033.00 | 3 239.00 | | 3 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 925.00 | 10 778.00 | | 7 925.00 |
ST Autres comptes | 87 128.00 | 97 077.00 | | 87 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 185.00 | 84 377.00 | | 86 185.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 111.00 | 41 992.00 | | 28 111.00 |
YT Sous‐traitance | 12 365.00 | 51 950.00 | | 12 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 381.00 | 19 155.00 | | 15 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 420.00 | 819.00 | | 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 453.00 | 4 058.00 | | 3 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 919.00 | 22 448.00 | | 76 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 819.00 | 46 887.00 | | 38 819.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 984.00 | 263 336.00 | | 208 984.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |