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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 347.00 | 2 399.00 | 2 948.00 | 5 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 236.00 | 9 430.00 | 3 807.00 | 13 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 500.00 | 16 141.00 | 6 359.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 683.00 | 27 970.00 | 16 713.00 | 44 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 174.00 | | 23 174.00 | 23 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 052.00 | | 303 052.00 | 303 052.00 |
BZ Autres créances | 105 558.00 | | 105 558.00 | 105 558.00 |
CF Disponibilités | 36 476.00 | | 36 476.00 | 36 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 260.00 | | 468 260.00 | 468 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 943.00 | 27 970.00 | 484 973.00 | 512 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 072.00 | 167 682.00 | | 144 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 600.00 | 126 390.00 | | 143 600.00 |
DL TOTAL (I) | 298 672.00 | 305 072.00 | | 298 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 711.00 | 8 999.00 | | 2 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 211.00 | 109 211.00 | | 83 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 399.00 | 64 878.00 | | 93 399.00 |
EA Autres dettes | 6 826.00 | 168 689.00 | | 6 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 301.00 | 351 931.00 | | 186 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 973.00 | 657 003.00 | | 484 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 267.00 | 349 220.00 | | 186 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 928.00 | | 4 755.00 | 39 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 928.00 | | 1 155.00 | 39 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 016.00 | 6 954.00 | | 21 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 016.00 | 6 954.00 | | 21 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 211.00 | 83 211.00 | | 83 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 919.00 | 49 919.00 | | 49 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 303 052.00 | 303 052.00 | | 303 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 39 482.00 | 39 482.00 | | 39 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 946.00 | 65 946.00 | | 65 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 210.00 | 412 210.00 | | 412 210.00 |
VW T.V.A. | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 267.00 | 186 267.00 | | 186 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 060.00 | 3 033.00 | | 2 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 445.00 | 7 925.00 | | 8 445.00 |
ST Autres comptes | 96 899.00 | 87 128.00 | | 96 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 583.00 | 86 185.00 | | 20 583.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 555.00 | 28 111.00 | | 25 555.00 |
YT Sous‐traitance | 22 260.00 | 12 365.00 | | 22 260.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 143.00 | 15 381.00 | | 36 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 420.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 318.00 | 3 453.00 | | 2 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 014.00 | 76 919.00 | | 69 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 224.00 | 38 819.00 | | 39 224.00 |
ZE Dividendes | | 150 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 330.00 | 208 984.00 | | 184 330.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |