| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 347.00 | 3 002.00 | 2 345.00 | 5 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 905.00 | 12 037.00 | 8 868.00 | 20 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 500.00 | 20 641.00 | 1 859.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 352.00 | 35 680.00 | 16 671.00 | 52 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 033.00 | | 28 033.00 | 28 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 450.00 | | 336 450.00 | 336 450.00 |
BZ Autres créances | 48 897.00 | | 48 897.00 | 48 897.00 |
CF Disponibilités | 194 309.00 | | 194 309.00 | 194 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 689.00 | | 607 689.00 | 607 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 040.00 | 35 680.00 | 624 360.00 | 660 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 138 672.00 | 1 000.00 | | 138 672.00 |
DH Report à nouveau | | 144 072.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 543.00 | 143 600.00 | | 276 543.00 |
DL TOTAL (I) | 425 215.00 | 298 672.00 | | 425 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 711.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 925.00 | 83 211.00 | | 93 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 298.00 | 93 399.00 | | 91 298.00 |
EA Autres dettes | 7 280.00 | 6 826.00 | | 7 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 145.00 | 186 301.00 | | 199 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 360.00 | 484 973.00 | | 624 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 145.00 | 186 267.00 | | 199 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 683.00 | | 7 669.00 | 44 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 083.00 | | 7 669.00 | 41 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 970.00 | 7 711.00 | | 27 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 970.00 | 7 711.00 | | 27 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 925.00 | 93 925.00 | | 93 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 659.00 | 34 659.00 | | 34 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 336 450.00 | 336 450.00 | | 336 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VB T. V. A. | 48 441.00 | 48 441.00 | | 48 441.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 947.00 | 388 947.00 | | 388 947.00 |
VW T.V.A. | 41 094.00 | 41 094.00 | | 41 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 656.00 | 192 656.00 | | 192 656.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 714.00 | 2 060.00 | | 1 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 626.00 | 8 445.00 | | 7 626.00 |
ST Autres comptes | 84 287.00 | 96 899.00 | | 84 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 513.00 | 20 583.00 | | 38 513.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 316.00 | 25 555.00 | | 7 316.00 |
YT Sous‐traitance | 48 816.00 | 22 260.00 | | 48 816.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 833.00 | 36 143.00 | | 50 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 501.00 | 258.00 | | 1 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 215.00 | 2 318.00 | | 3 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 788.00 | 69 014.00 | | 81 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 969.00 | 39 224.00 | | 44 969.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 075.00 | 184 330.00 | | 230 075.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |