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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 347.00 | 3 605.00 | 1 742.00 | 5 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 680.00 | 16 177.00 | 16 503.00 | 32 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 127.00 | 42 282.00 | 21 844.00 | 64 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 329.00 | | 33 329.00 | 33 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 123.00 | | 452 123.00 | 452 123.00 |
BZ Autres créances | 63 516.00 | | 63 516.00 | 63 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 80 894.00 | | 80 894.00 | 80 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 862.00 | | 729 862.00 | 729 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 989.00 | 42 282.00 | 751 707.00 | 793 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 215 215.00 | 138 672.00 | | 215 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 874.00 | 276 543.00 | | 238 874.00 |
DL TOTAL (I) | 464 089.00 | 425 215.00 | | 464 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 154.00 | 154.00 | | 63 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 489.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 872.00 | 93 925.00 | | 167 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 512.00 | 91 298.00 | | 50 512.00 |
EA Autres dettes | 6 080.00 | 7 280.00 | | 6 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 618.00 | 199 145.00 | | 287 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 707.00 | 624 360.00 | | 751 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 618.00 | 199 145.00 | | 287 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 352.00 | | 11 775.00 | 52 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 752.00 | | 11 775.00 | 48 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 680.00 | 6 602.00 | | 35 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 680.00 | 6 602.00 | | 35 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 872.00 | 167 872.00 | | 167 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 543.00 | 24 543.00 | | 24 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 452 123.00 | 452 123.00 | | 452 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 57 756.00 | 57 756.00 | | 57 756.00 |
VI Groupe et associés | 63 154.00 | 63 154.00 | | 63 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 239.00 | 519 239.00 | | 519 239.00 |
VW T.V.A. | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 618.00 | 287 618.00 | | 287 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 219.00 | 1 714.00 | | 3 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 595.00 | 7 626.00 | | 5 595.00 |
ST Autres comptes | 114 773.00 | 84 287.00 | | 114 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 123.00 | 38 513.00 | | 43 123.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 300.00 | 7 316.00 | | 42 300.00 |
YT Sous‐traitance | 35 381.00 | 48 816.00 | | 35 381.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 160.00 | 50 833.00 | | 57 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 1 501.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 476.00 | 3 215.00 | | 3 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 650.00 | 81 788.00 | | 34 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 628.00 | 44 969.00 | | 112 628.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 032.00 | 230 075.00 | | 256 032.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |