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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436.00 | 62.00 | 374.00 | 436.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 454.00 | 6 366.00 | 4 088.00 | 10 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 251.00 | 347 198.00 | 653 054.00 | 1 000 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 141.00 | 353 626.00 | 1 057 515.00 | 1 411 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BT Marchandises | 225 795.00 | 3 391.00 | 222 404.00 | 225 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 66 508.00 | | 66 508.00 | 66 508.00 |
CF Disponibilités | 43 981.00 | | 43 981.00 | 43 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 788.00 | 3 391.00 | 338 397.00 | 341 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 929.00 | 357 017.00 | 1 395 912.00 | 1 752 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -6 490.00 | -32 139.00 | | -6 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 452.00 | 65 650.00 | | 58 452.00 |
DL TOTAL (I) | 60 762.00 | 42 310.00 | | 60 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 189.00 | 2 030.00 | | 3 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 189.00 | 2 030.00 | | 3 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016.00 | 962.00 | | 1 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 741.00 | 226 225.00 | | 172 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 922.00 | 73 000.00 | | 55 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 788.00 | 2 511.00 | | 788.00 |
EA Autres dettes | 1 101 493.00 | 1 267 190.00 | | 1 101 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 960.00 | 1 569 887.00 | | 1 331 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 912.00 | 1 614 228.00 | | 1 395 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 336 887.00 | | 2 336 887.00 | 2 336 887.00 |
FG Production vendue services | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 302.00 | | 2 337 302.00 | 2 337 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 348 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 729 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 189.00 | |
GE Autres charges | | | 12 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 136.00 | 8 839.00 | | 158 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 136.00 | 8 839.00 | | 158 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 076.00 | 8 839.00 | | 158 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 076.00 | 8 839.00 | | 158 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 670.00 | 2 312.00 | | 4 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 471.00 | 27 612.00 | | 21 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 507 917.00 | 2 448 007.00 | | 2 507 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 465.00 | 2 382 357.00 | | 2 449 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 452.00 | 65 650.00 | | 58 452.00 |