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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436.00 | 150.00 | 286.00 | 436.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 725.00 | 8 876.00 | 12 849.00 | 21 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024 196.00 | 393 349.00 | 630 847.00 | 1 024 196.00 |
AX Avances et acomptes | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 822.00 | 402 375.00 | 1 045 448.00 | 1 447 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 232 085.00 | 4 114.00 | 227 971.00 | 232 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BZ Autres créances | 90 430.00 | | 90 430.00 | 90 430.00 |
CF Disponibilités | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 091.00 | 4 114.00 | 329 977.00 | 334 091.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 913.00 | 406 489.00 | 1 375 424.00 | 1 781 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -18 000.00 | -6 490.00 | | -18 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 050.00 | 58 452.00 | | 66 050.00 |
DK Provisions réglementées | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
DL TOTAL (I) | 59 985.00 | 60 762.00 | | 59 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 754.00 | 3 189.00 | | 5 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 754.00 | 3 189.00 | | 5 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 016.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 997.00 | 172 741.00 | | 157 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 246.00 | 55 922.00 | | 44 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 311.00 | 788.00 | | 1 311.00 |
EA Autres dettes | 1 106 132.00 | 1 101 493.00 | | 1 106 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 686.00 | 1 331 960.00 | | 1 309 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 424.00 | 1 395 912.00 | | 1 375 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 220 156.00 | | 2 220 156.00 | 2 220 156.00 |
FG Production vendue services | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 223 441.00 | | 2 223 441.00 | 2 223 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 587 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 754.00 | |
GE Autres charges | | | 1 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 175.00 | 158 136.00 | | 13 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161.00 | | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 336.00 | 158 136.00 | | 13 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 175.00 | 158 076.00 | | 13 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 470.00 | 158 076.00 | | 16 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 135.00 | 60.00 | | -3 135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 132.00 | 4 670.00 | | 5 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 439.00 | 21 471.00 | | 22 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 811.00 | 2 507 917.00 | | 2 245 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 179 761.00 | 2 449 465.00 | | 2 179 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 050.00 | 58 452.00 | | 66 050.00 |