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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436.00 | 324.00 | 112.00 | 436.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 545.00 | 18 747.00 | 38 799.00 | 57 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 037 297.00 | 502 426.00 | 534 871.00 | 1 037 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 279.00 | 521 497.00 | 973 782.00 | 1 495 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 192 952.00 | 1 193.00 | 191 759.00 | 192 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 80 595.00 | | 80 595.00 | 80 595.00 |
CF Disponibilités | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 285.00 | 1 193.00 | 285 092.00 | 286 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 563.00 | 522 690.00 | 1 258 873.00 | 1 781 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 26 064.00 | | | 26 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 624.00 | 26 064.00 | | -63 624.00 |
DK Provisions réglementées | 10 402.00 | 7 532.00 | | 10 402.00 |
DL TOTAL (I) | -18 358.00 | 42 396.00 | | -18 358.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 049.00 | 7 830.00 | | 9 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 049.00 | 7 830.00 | | 9 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 122.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 828.00 | 114 455.00 | | 107 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 077.00 | 43 000.00 | | 108 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 789.00 | 4 199.00 | | 5 789.00 |
EA Autres dettes | 1 046 488.00 | 1 135 788.00 | | 1 046 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 182.00 | 1 297 564.00 | | 1 268 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 873.00 | 1 347 790.00 | | 1 258 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 121 722.00 | | 2 121 722.00 | 2 121 722.00 |
FG Production vendue services | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 124 974.00 | | 2 124 974.00 | 2 124 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 538 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 923.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 193.00 | |
GE Autres charges | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 201.00 | | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 793.00 | | | 35 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 071.00 | 4 398.00 | | 3 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 864.00 | 4 398.00 | | 38 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 663.00 | -4 398.00 | | -38 663.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 688.00 | 3 286.00 | | 3 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 766.00 | 16 688.00 | | -9 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 293.00 | 2 285 963.00 | | 2 171 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 917.00 | 2 259 900.00 | | 2 234 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 624.00 | 26 064.00 | | -63 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400 436.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 460 140.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 495 279.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 574.00 | 61 923.00 | | 459 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237.00 | 87.00 | | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 337.00 | 61 835.00 | | 459 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 532.00 | 3 071.00 | 201.00 | 7 532.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 830.00 | 9 049.00 | 7 830.00 | 7 830.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 193.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 193.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 362.00 | 13 314.00 | 8 031.00 | 15 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 828.00 | 107 828.00 | | 107 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 263.00 | 27 263.00 | | 27 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 765.00 | 77 765.00 | | 77 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
VC Groupe et associés | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
VI Groupe et associés | 1 046 261.00 | 1 046 261.00 | | 1 046 261.00 |
VP Divers | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 734.00 | 31 734.00 | | 31 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 504.00 | 81 504.00 | | 81 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 182.00 | 1 268 182.00 | | 1 268 182.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |