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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436.00 | 237.00 | 199.00 | 436.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 451.00 | 12 513.00 | 14 938.00 | 27 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 252.00 | 446 824.00 | 585 428.00 | 1 032 252.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 460 140.00 | 459 574.00 | 1 000 565.00 | 1 460 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BT Marchandises | 225 212.00 | | 225 212.00 | 225 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BZ Autres créances | 111 404.00 | | 111 404.00 | 111 404.00 |
CF Disponibilités | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 225.00 | | 347 225.00 | 347 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 364.00 | 459 574.00 | 1 347 790.00 | 1 807 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | | -18 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 064.00 | 66 050.00 | | 26 064.00 |
DK Provisions réglementées | 7 532.00 | 3 135.00 | | 7 532.00 |
DL TOTAL (I) | 42 396.00 | 59 985.00 | | 42 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 455.00 | 157 997.00 | | 114 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 000.00 | 44 246.00 | | 43 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 199.00 | 1 311.00 | | 4 199.00 |
EA Autres dettes | 1 135 788.00 | 1 106 132.00 | | 1 135 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 564.00 | 1 309 686.00 | | 1 297 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 790.00 | 1 375 424.00 | | 1 347 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 251 961.00 | | 2 251 961.00 | 2 251 961.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 251 961.00 | | 2 251 961.00 | 2 251 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 285 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 640 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 200.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 225 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 175.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 161.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 336.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 175.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 398.00 | 3 296.00 | | 4 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 398.00 | 16 470.00 | | 4 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 398.00 | -3 135.00 | | -4 398.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 286.00 | 5 132.00 | | 3 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 688.00 | 22 439.00 | | 16 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 285 963.00 | 2 245 811.00 | | 2 285 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 900.00 | 2 179 761.00 | | 2 259 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 064.00 | 66 050.00 | | 26 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 822.00 | 1 465.00 | 12 318.00 | 1 447 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 465.00 | | 460 140.00 | 1 465.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465.00 | | 1 059 703.00 | 1 465.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 436.00 | | | 400 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 386.00 | 1 465.00 | 12 318.00 | 1 047 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 375.00 | 57 200.00 | | 402 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 87.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 225.00 | 57 112.00 | | 402 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 135.00 | 4 398.00 | | 3 135.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 754.00 | 7 830.00 | 5 754.00 | 5 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 889.00 | 12 228.00 | 5 754.00 | 8 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 455.00 | 114 455.00 | | 114 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VC Groupe et associés | 57 059.00 | 57 059.00 | | 57 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 1 135 581.00 | 1 135 581.00 | | 1 135 581.00 |
VP Divers | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 489.00 | 34 489.00 | | 34 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 762.00 | 114 762.00 | | 114 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 564.00 | 1 297 564.00 | | 1 297 564.00 |