| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436.00 | 411.00 | 25.00 | 436.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | 262 137.00 | 137 863.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 621.00 | 25 846.00 | 34 775.00 | 60 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038 129.00 | 557 633.00 | 480 495.00 | 1 038 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 111.00 | 846 028.00 | 657 083.00 | 1 503 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BT Marchandises | 186 122.00 | 1 300.00 | 184 822.00 | 186 122.00 |
BZ Autres créances | 57 714.00 | | 57 714.00 | 57 714.00 |
CF Disponibilités | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 731.00 | 1 300.00 | 260 431.00 | 261 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 841.00 | 847 328.00 | 917 513.00 | 1 764 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -36 570.00 | 27 053.00 | | -36 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 003.00 | -63 624.00 | | -310 003.00 |
DK Provisions réglementées | 11 557.00 | 10 402.00 | | 11 557.00 |
DL TOTAL (I) | -326 216.00 | -17 368.00 | | -326 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 101.00 | 8 060.00 | | 10 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 101.00 | 8 060.00 | | 10 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 162.00 | 107 828.00 | | 116 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 936.00 | 108 077.00 | | 92 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 789.00 | | |
EA Autres dettes | 1 024 531.00 | 1 046 488.00 | | 1 024 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 628.00 | 1 268 182.00 | | 1 233 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 513.00 | 1 258 873.00 | | 917 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 131 223.00 | | 2 131 223.00 | 2 131 223.00 |
FG Production vendue services | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 133 264.00 | | 2 133 264.00 | 2 133 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 154 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 555 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 394.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 183 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 585.00 | 201.00 | | 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585.00 | 201.00 | | 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 416.00 | 35 793.00 | | 7 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325.00 | | | 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 264 120.00 | 3 071.00 | | 264 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 861.00 | 38 864.00 | | 271 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271 276.00 | -38 663.00 | | -271 276.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 273.00 | 3 688.00 | | 3 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 915.00 | -9 766.00 | | -4 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 525.00 | 2 171 293.00 | | 2 155 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 465 528.00 | 2 234 917.00 | | 2 465 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310 003.00 | -63 624.00 | | -310 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 279.00 | | 7 832.00 | 1 495 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 503 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 102 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 436.00 | | | 400 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 842.00 | | 7 832.00 | 1 094 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 497.00 | 62 394.00 | | 521 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324.00 | 87.00 | | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 173.00 | 62 307.00 | | 521 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 162.00 | 116 162.00 | | 116 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 552.00 | 25 552.00 | | 25 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 853.00 | 63 853.00 | | 63 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VC Groupe et associés | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
VI Groupe et associés | 1 024 215.00 | 1 024 215.00 | | 1 024 215.00 |
VP Divers | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 439.00 | 28 439.00 | | 28 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 376.00 | 59 376.00 | | 59 376.00 |
VW T.V.A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 628.00 | 1 233 628.00 | | 1 233 628.00 |