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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 636.00 | | 163 636.00 | 163 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 326 131.00 | | 3 326 131.00 | 3 326 131.00 |
BZ Autres créances | 90 424.00 | | 90 424.00 | 90 424.00 |
CF Disponibilités | 77 555.00 | | 77 555.00 | 77 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 979.00 | | 167 979.00 | 167 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 494 109.00 | | 3 494 109.00 | 3 494 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163 635.00 | | | 163 635.00 |
CU Autres participations | 3 162 495.00 | | 3 162 495.00 | 3 162 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 688.00 | 770 688.00 | | 770 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 069.00 | 77 069.00 | | 77 069.00 |
DG Autres réserves | 1 153 600.00 | 917 128.00 | | 1 153 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 924.00 | 236 472.00 | | 280 924.00 |
DK Provisions réglementées | 14 911.00 | 14 618.00 | | 14 911.00 |
DL TOTAL (I) | 2 297 192.00 | 2 015 975.00 | | 2 297 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 652.00 | 830 159.00 | | 592 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 635.00 | 10 731.00 | | 51 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 668.00 | 4 090.00 | | 5 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2.00 | 5 678.00 | | 2.00 |
EA Autres dettes | 546 960.00 | | | 546 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 918.00 | 850 658.00 | | 1 196 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 494 109.00 | 2 866 633.00 | | 3 494 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 489.00 | 593 867.00 | | 347 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 293.00 | 2 916.00 | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 2 916.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | -2 916.00 | | -293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 318.00 | -7 194.00 | | 7 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 514.00 | 273 307.00 | | 318 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 590.00 | 36 835.00 | | 37 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 924.00 | 236 472.00 | | 280 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 771 681.00 | | 554 449.00 | 2 771 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 326 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 326 131.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 771 681.00 | | 554 449.00 | 2 771 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 618.00 | 293.00 | | 14 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 618.00 | 293.00 | | 14 618.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 637.00 | 51 637.00 | | 51 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 679.00 | 495 679.00 | | 495 679.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 636.00 | 163 635.00 | 1.00 | 163 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 652.00 | 245 163.00 | 347 489.00 | 592 652.00 |
VI Groupe et associés | 51 281.00 | 51 281.00 | | 51 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 506.00 | | | 237 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 424.00 | 90 424.00 | | 90 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 060.00 | 254 059.00 | 1.00 | 254 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 918.00 | 849 429.00 | 347 489.00 | 1 196 918.00 |