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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 229 527.00 | | 229 527.00 | 229 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 392 022.00 | | 3 392 022.00 | 3 392 022.00 |
BZ Autres créances | 216 848.00 | | 216 848.00 | 216 848.00 |
CF Disponibilités | 462 106.00 | | 462 106.00 | 462 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 954.00 | | 678 954.00 | 678 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 070 976.00 | | 4 070 976.00 | 4 070 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229 527.00 | | | 229 527.00 |
CU Autres participations | 3 162 494.00 | | 3 162 494.00 | 3 162 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 688.00 | | | 770 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 069.00 | | | 77 069.00 |
DG Autres réserves | 1 986 803.00 | | | 1 986 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 778.00 | | | 513 778.00 |
DK Provisions réglementées | 41 640.00 | | | 41 640.00 |
DL TOTAL (I) | 3 389 978.00 | | | 3 389 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 668.00 | | | 358 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 706.00 | | | 316 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 997.00 | | | 680 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 070 976.00 | | | 4 070 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 235.00 | | | 376 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 540 793.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 538 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 682.00 | | | -6 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 404.00 | | | 546 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 626.00 | | | 32 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 778.00 | | | 513 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 454 524.00 | | | 3 454 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 502.00 | 3 392 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 502.00 | 3 392 022.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 454 524.00 | | | 3 454 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 958.00 | 6 682.00 | | 34 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 958.00 | 6 682.00 | | 34 958.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 719.00 | 316 719.00 | | 316 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 229 528.00 | 229 527.00 | | 229 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 848.00 | 216 848.00 | | 216 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 631.00 | 53 869.00 | 222 892.00 | 358 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 147.00 | | | 53 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 376.00 | 446 375.00 | 1.00 | 446 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 998.00 | 376 236.00 | 222 892.00 | 680 998.00 |