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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 764.00 | | 169 764.00 | 169 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 332 258.00 | | 3 332 258.00 | 3 332 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 83 129.00 | | 83 129.00 | 83 129.00 |
CF Disponibilités | 60 709.00 | | 60 709.00 | 60 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 838.00 | | 143 838.00 | 143 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 476 097.00 | | 3 476 097.00 | 3 476 097.00 |
CU Autres participations | 3 162 494.00 | | 3 162 494.00 | 3 162 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 688.00 | 770 688.00 | | 770 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 069.00 | 77 069.00 | | 77 069.00 |
DG Autres réserves | 1 680 368.00 | 1 386 355.00 | | 1 680 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 002.00 | 342 180.00 | | 353 002.00 |
DK Provisions réglementées | 28 275.00 | 21 593.00 | | 28 275.00 |
DL TOTAL (I) | 2 909 403.00 | 2 597 886.00 | | 2 909 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 391.00 | 863 432.00 | | 560 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 688.00 | 40 837.00 | | 1 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 610.00 | 4 298.00 | | 4 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
EA Autres dettes | | 523 528.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 566 694.00 | 1 432 099.00 | | 566 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 476 097.00 | 4 029 986.00 | | 3 476 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 917.00 | 871 708.00 | | 154 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 368 952.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 682.00 | -6 682.00 | | -6 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 567.00 | -3 124.00 | | -8 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 079.00 | 371 713.00 | | 371 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 077.00 | 29 533.00 | | 18 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 002.00 | 342 180.00 | | 353 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 306 949.00 | | 25 309.00 | 3 306 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 332 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 332 259.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 306 949.00 | | 25 309.00 | 3 306 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 593.00 | 6 682.00 | | 21 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 593.00 | 6 682.00 | | 21 593.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 169 764.00 | | 169 764.00 | 169 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 392.00 | 148 614.00 | 216 958.00 | 560 392.00 |
VI Groupe et associés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 041.00 | | | 303 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 129.00 | 83 129.00 | | 83 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 893.00 | 83 129.00 | 169 764.00 | 252 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 695.00 | 154 917.00 | 216 958.00 | 566 695.00 |