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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 454.00 | | 144 454.00 | 144 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 306 949.00 | | 3 306 949.00 | 3 306 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 368.00 | | 522 368.00 | 522 368.00 |
BZ Autres créances | 115 123.00 | | 115 123.00 | 115 123.00 |
CF Disponibilités | 85 546.00 | | 85 546.00 | 85 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 037.00 | | 723 037.00 | 723 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 029 986.00 | | 4 029 986.00 | 4 029 986.00 |
CU Autres participations | 3 162 494.00 | | 3 162 494.00 | 3 162 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 688.00 | 770 688.00 | | 770 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 069.00 | 77 069.00 | | 77 069.00 |
DG Autres réserves | 1 386 355.00 | 1 153 600.00 | | 1 386 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 180.00 | 280 924.00 | | 342 180.00 |
DK Provisions réglementées | 21 593.00 | 14 911.00 | | 21 593.00 |
DL TOTAL (I) | 2 597 886.00 | 2 297 192.00 | | 2 597 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 432.00 | 592 652.00 | | 863 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 837.00 | 51 635.00 | | 40 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 298.00 | 5 668.00 | | 4 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
EA Autres dettes | 523 528.00 | 546 960.00 | | 523 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 099.00 | 1 196 918.00 | | 1 432 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 029 986.00 | 3 494 109.00 | | 4 029 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 708.00 | 849 429.00 | | 871 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 368 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 682.00 | 293.00 | | 6 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 682.00 | 293.00 | | 6 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 682.00 | -293.00 | | -6 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 124.00 | 7 318.00 | | -3 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 713.00 | 318 514.00 | | 371 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 533.00 | 37 590.00 | | 29 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 180.00 | 280 924.00 | | 342 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 326 131.00 | | | 3 326 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 181.00 | 3 306 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 181.00 | 3 306 949.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 326 131.00 | | | 3 326 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 911.00 | 6 682.00 | | 14 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 911.00 | 6 682.00 | | 14 911.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 841.00 | 40 841.00 | | 40 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 528.00 | 523 528.00 | | 523 528.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 455.00 | | 144 455.00 | 144 455.00 |
UX Autres créances clients | 522 368.00 | 522 368.00 | | 522 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 433.00 | 303 041.00 | 310 230.00 | 863 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 800.00 | | | 545 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 020.00 | | | 275 020.00 |
VP Divers | 115 123.00 | 115 123.00 | | 115 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 946.00 | 637 491.00 | 144 455.00 | 781 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 100.00 | 871 708.00 | 310 230.00 | 1 432 100.00 |