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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 292 029.00 | | 292 029.00 | 292 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 454 524.00 | | 3 454 524.00 | 3 454 524.00 |
BZ Autres créances | 60 187.00 | | 60 187.00 | 60 187.00 |
CF Disponibilités | 180 989.00 | | 180 989.00 | 180 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 176.00 | | 241 176.00 | 241 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 695 700.00 | | 3 695 700.00 | 3 695 700.00 |
CU Autres participations | 3 162 494.00 | | 3 162 494.00 | 3 162 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 688.00 | 770 688.00 | | 770 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 069.00 | 77 069.00 | | 77 069.00 |
DG Autres réserves | 1 985 202.00 | 1 680 368.00 | | 1 985 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 043.00 | 353 002.00 | | 358 043.00 |
DK Provisions réglementées | 34 957.00 | 28 275.00 | | 34 957.00 |
DL TOTAL (I) | 3 225 961.00 | 2 909 403.00 | | 3 225 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 777.00 | 560 391.00 | | 411 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 296.00 | 1 688.00 | | 35 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 858.00 | 4 610.00 | | 4 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 807.00 | 4.00 | | 17 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 739.00 | 566 694.00 | | 469 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 695 700.00 | 3 476 097.00 | | 3 695 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 108.00 | 154 917.00 | | 111 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 382 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 682.00 | -6 682.00 | | -6 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -258.00 | -8 567.00 | | -258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 963.00 | 371 080.00 | | 384 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 919.00 | 18 078.00 | | 26 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 043.00 | 353 002.00 | | 358 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 332 259.00 | | 122 266.00 | 3 332 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 454 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 454 524.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 332 259.00 | | 122 266.00 | 3 332 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 276.00 | 6 682.00 | | 28 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 276.00 | 6 682.00 | | 28 276.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 302.00 | 35 302.00 | | 35 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 292 029.00 | | 292 029.00 | 292 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 778.00 | 53 147.00 | 219 905.00 | 411 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 187.00 | 60 187.00 | | 60 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 216.00 | 60 187.00 | 292 029.00 | 352 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 739.00 | 111 109.00 | 219 905.00 | 469 739.00 |