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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 062.00 | 52 062.00 | | 52 062.00 |
AH Fonds commercial | 137 396.00 | | 137 396.00 | 137 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 260.00 | 97 610.00 | 33 649.00 | 131 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 718.00 | 149 672.00 | 171 046.00 | 320 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 461.00 | | 300 461.00 | 300 461.00 |
BZ Autres créances | 119 532.00 | | 119 532.00 | 119 532.00 |
CF Disponibilités | 317 833.00 | | 317 833.00 | 317 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 424.00 | | 18 424.00 | 18 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 250.00 | | 756 250.00 | 756 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 968.00 | 149 672.00 | 927 296.00 | 1 076 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 618 171.00 | | | 618 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 076.00 | | | 102 076.00 |
DL TOTAL (I) | 728 497.00 | | | 728 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 375.00 | | | 31 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832.00 | | | 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 016.00 | | | 93 016.00 |
EA Autres dettes | 49 160.00 | | | 49 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 800.00 | | | 198 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 296.00 | | | 927 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 426.00 | | | 192 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 682.00 | | 4 036.00 | 316 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 458.00 | | | 189 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 224.00 | | 4 036.00 | 127 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 734.00 | 25 938.00 | | 123 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 230.00 | 4 832.00 | | 47 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 504.00 | 21 106.00 | | 76 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 416.00 | 24 416.00 | | 24 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 809.00 | 26 809.00 | | 26 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 160.00 | 49 160.00 | | 49 160.00 |
UX Autres créances clients | 300 461.00 | | | 300 461.00 |
VB T. V. A. | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 375.00 | 25 001.00 | 6 374.00 | 31 375.00 |
VI Groupe et associés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 938.00 | | | 23 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 579.00 | | | 111 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 417.00 | 438 417.00 | | 438 417.00 |
VW T.V.A. | 51 739.00 | 51 739.00 | | 51 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 800.00 | 192 426.00 | 6 374.00 | 198 800.00 |