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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 232.00 | 56 232.00 | | 56 232.00 |
AH Fonds commercial | 137 396.00 | | 137 396.00 | 137 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 018.00 | 155 565.00 | 147 453.00 | 303 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 846.00 | 211 797.00 | 293 050.00 | 504 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 649.00 | 31 315.00 | 101 334.00 | 132 649.00 |
BZ Autres créances | 169 844.00 | | 169 844.00 | 169 844.00 |
CF Disponibilités | 446 676.00 | | 446 676.00 | 446 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 022.00 | 31 315.00 | 718 707.00 | 750 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 868.00 | 243 112.00 | 1 011 756.00 | 1 254 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 500 832.00 | 293 437.00 | | 500 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 727.00 | 407 395.00 | | -19 727.00 |
DL TOTAL (I) | 486 735.00 | 706 462.00 | | 486 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 886.00 | | | 366 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 059.00 | 55 531.00 | | 3 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 657.00 | 57 768.00 | | 22 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 419.00 | 132 495.00 | | 132 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 021.00 | 245 795.00 | | 525 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 756.00 | 952 257.00 | | 1 011 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 961.00 | 245 795.00 | | 457 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 357.00 | | 149 489.00 | 355 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 628.00 | | | 193 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 729.00 | | 141 289.00 | 161 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 254.00 | 28 542.00 | | 183 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 577.00 | 3 655.00 | | 52 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 677.00 | 24 887.00 | | 130 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 31 315.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 315.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 315.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 132 649.00 | 132 649.00 | | 132 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VB T. V. A. | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 886.00 | 299 826.00 | 67 060.00 | 366 886.00 |
VI Groupe et associés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 968.00 | 153 968.00 | | 153 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 855.00 | 62 855.00 | | 62 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 547.00 | 311 547.00 | | 311 547.00 |
VW T.V.A. | 35 042.00 | 35 042.00 | | 35 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 021.00 | 457 961.00 | 67 060.00 | 525 021.00 |