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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 232.00 | 52 577.00 | 3 655.00 | 56 232.00 |
AH Fonds commercial | 137 396.00 | | 137 396.00 | 137 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 729.00 | 130 678.00 | 31 051.00 | 161 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 357.00 | 183 255.00 | 172 103.00 | 355 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 885.00 | | 115 885.00 | 115 885.00 |
BZ Autres créances | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CF Disponibilités | 644 741.00 | | 644 741.00 | 644 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 608.00 | | 16 608.00 | 16 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 154.00 | | 780 154.00 | 780 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 511.00 | 183 255.00 | 952 257.00 | 1 135 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 293 437.00 | | | 293 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 395.00 | | | 407 395.00 |
DL TOTAL (I) | 706 462.00 | | | 706 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 531.00 | | | 55 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 768.00 | | | 57 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 495.00 | | | 132 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 795.00 | | | 245 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 257.00 | | | 952 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 544.00 | | 15 814.00 | 339 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 458.00 | | 4 170.00 | 189 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 086.00 | | 11 644.00 | 150 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 796.00 | 15 459.00 | | 167 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 062.00 | 515.00 | | 52 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 734.00 | 14 944.00 | | 115 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 768.00 | 57 768.00 | | 57 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 131.00 | 62 131.00 | | 62 131.00 |
UX Autres créances clients | 115 885.00 | 115 885.00 | | 115 885.00 |
VB T. V. A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VI Groupe et associés | 55 531.00 | 55 531.00 | | 55 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 413.00 | 135 413.00 | | 135 413.00 |
VW T.V.A. | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 795.00 | 245 795.00 | | 245 795.00 |