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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 062.00 | 52 062.00 | | 52 062.00 |
AH Fonds commercial | 137 396.00 | | 137 396.00 | 137 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 086.00 | 115 734.00 | 34 352.00 | 150 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 544.00 | 167 796.00 | 171 748.00 | 339 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 297.00 | | 52 297.00 | 52 297.00 |
BZ Autres créances | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CF Disponibilités | 687 046.00 | | 687 046.00 | 687 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 125.00 | | 63 125.00 | 63 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 935.00 | | 806 935.00 | 806 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 479.00 | 167 796.00 | 978 683.00 | 1 146 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 488 998.00 | | | 488 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 869.00 | | | 275 869.00 |
DL TOTAL (I) | 770 497.00 | | | 770 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 758.00 | | | 107 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 287.00 | | | 87 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 186.00 | | | 208 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 683.00 | | | 978 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 186.00 | | | 208 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 718.00 | | 18 826.00 | 320 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 458.00 | | | 189 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 260.00 | | 18 826.00 | 131 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 672.00 | 18 124.00 | | 149 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 062.00 | | | 52 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 610.00 | 18 124.00 | | 97 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 758.00 | 107 758.00 | | 107 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 039.00 | 49 039.00 | | 49 039.00 |
UX Autres créances clients | 52 297.00 | 52 297.00 | | 52 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VI Groupe et associés | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 888.00 | | | 24 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 125.00 | 63 125.00 | | 63 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 889.00 | 119 889.00 | | 119 889.00 |
VW T.V.A. | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 186.00 | 208 186.00 | | 208 186.00 |