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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 232.00 | 56 232.00 | | 56 232.00 |
AH Fonds commercial | 137 396.00 | | 137 396.00 | 137 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 753.00 | 164 152.00 | 188 601.00 | 352 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 581.00 | 220 384.00 | 334 197.00 | 554 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 053.00 | 31 315.00 | 55 737.00 | 87 053.00 |
BZ Autres créances | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
CF Disponibilités | 675 872.00 | | 675 872.00 | 675 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 858.00 | 31 315.00 | 759 543.00 | 790 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 439.00 | 251 699.00 | 1 093 740.00 | 1 345 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 266 819.00 | 500 832.00 | | 266 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 391.00 | -19 727.00 | | 348 391.00 |
DL TOTAL (I) | 620 840.00 | 486 735.00 | | 620 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 487.00 | 366 886.00 | | 206 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 296.00 | 3 059.00 | | 16 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 528.00 | 22 657.00 | | 61 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 588.00 | 132 419.00 | | 188 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 900.00 | 525 021.00 | | 472 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 740.00 | 1 011 756.00 | | 1 093 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 791.00 | 457 961.00 | | 425 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 846.00 | | 82 060.00 | 504 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 326.00 | 554 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 326.00 | 352 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 628.00 | | | 193 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 018.00 | | 82 060.00 | 303 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 796.00 | 31 542.00 | 22 954.00 | 211 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 232.00 | | | 56 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 564.00 | 31 542.00 | 22 954.00 | 155 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 315.00 | | | 31 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 315.00 | | | 31 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 315.00 | | | 31 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 528.00 | 61 528.00 | | 61 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 684.00 | 119 684.00 | | 119 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 87 053.00 | 87 053.00 | | 87 053.00 |
VB T. V. A. | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 487.00 | 159 379.00 | 47 108.00 | 206 487.00 |
VI Groupe et associés | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 511.00 | | | 160 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 187.00 | 123 187.00 | | 123 187.00 |
VW T.V.A. | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 898.00 | 425 790.00 | 47 108.00 | 472 898.00 |