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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 532.00 | 211 347.00 | 145 185.00 | 356 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 707.00 | 1 531.00 | 175.00 | 1 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 248.00 | 271 826.00 | 237 422.00 | 509 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 757.00 | 484 705.00 | 397 051.00 | 881 757.00 |
BT Marchandises | 429 041.00 | 5 385.00 | 423 655.00 | 429 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 875.00 | 354.00 | 40 521.00 | 40 875.00 |
BZ Autres créances | 98 993.00 | | 98 993.00 | 98 993.00 |
CF Disponibilités | 53 029.00 | | 53 029.00 | 53 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 938.00 | 5 739.00 | 629 198.00 | 634 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 695.00 | 490 444.00 | 1 026 250.00 | 1 516 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 88 730.00 | | | 88 730.00 |
DH Report à nouveau | | -827.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 672.00 | 94 557.00 | | 76 672.00 |
DL TOTAL (I) | 220 403.00 | 143 730.00 | | 220 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 726.00 | 427 783.00 | | 321 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 885.00 | 284 056.00 | | 286 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 525.00 | 147 629.00 | | 42 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 796.00 | 83 998.00 | | 71 796.00 |
EA Autres dettes | 82 913.00 | 566.00 | | 82 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 847.00 | 944 035.00 | | 805 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 250.00 | 1 087 766.00 | | 1 026 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 450.00 | 625 428.00 | | 592 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 118.00 | 5 822.00 | | 3 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 757.00 | | | 881 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 532.00 | | | 356 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 956.00 | | | 510 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 427.00 | 88 278.00 | | 396 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 157.00 | 39 190.00 | | 172 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 270.00 | 49 087.00 | | 224 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 353.00 | 5 385.00 | 35 353.00 | 35 353.00 |
6T Sur comptes clients | 354.00 | | | 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 707.00 | 5 385.00 | 35 353.00 | 35 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 707.00 | 5 385.00 | 35 353.00 | 35 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 385.00 | 35 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 525.00 | 42 525.00 | | 42 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 627.00 | 24 627.00 | | 24 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 913.00 | 82 913.00 | | 82 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
UX Autres créances clients | 40 450.00 | | | 40 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 424.00 | | | 424.00 |
VB T. V. A. | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 607.00 | 105 210.00 | 213 396.00 | 318 607.00 |
VI Groupe et associés | 286 885.00 | 286 885.00 | | 286 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 353.00 | | | 103 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 797.00 | | | 78 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 136.00 | 167 136.00 | | 167 136.00 |
VW T.V.A. | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 847.00 | 592 450.00 | 213 396.00 | 805 847.00 |