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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 533.00 | 356 533.00 | | 356 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 022.00 | 2 762.00 | 3 260.00 | 6 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 235.00 | 477 427.00 | 72 807.00 | 550 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 212.00 | | 15 212.00 | 15 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 002.00 | 836 722.00 | 91 279.00 | 928 002.00 |
BT Marchandises | 301 162.00 | 30 602.00 | 270 560.00 | 301 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 225.00 | | 55 225.00 | 55 225.00 |
BZ Autres créances | 20 885.00 | | 20 885.00 | 20 885.00 |
CF Disponibilités | 52 539.00 | | 52 539.00 | 52 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 558.00 | 30 602.00 | 403 956.00 | 434 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 560.00 | 867 324.00 | 495 235.00 | 1 362 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 182 429.00 | 134 784.00 | | 182 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 429.00 | 47 645.00 | | 92 429.00 |
DL TOTAL (I) | 329 858.00 | 237 429.00 | | 329 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 711.00 | 76 489.00 | | 15 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 147 045.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 154.00 | 6 912.00 | | 9 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 661.00 | 53 680.00 | | 59 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 531.00 | 69 226.00 | | 76 531.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | 4 590.00 | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 377.00 | 357 942.00 | | 165 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 235.00 | 595 371.00 | | 495 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 224.00 | 335 417.00 | | 156 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 89.00 | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 886.00 | | 3 705.00 | 925 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 590.00 | 928 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 590.00 | 556 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 533.00 | | | 356 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 592.00 | | 3 255.00 | 554 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 762.00 | | 450.00 | 14 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 644.00 | 83 005.00 | 927.00 | 754 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 014.00 | 28 519.00 | | 328 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 630.00 | 54 487.00 | 927.00 | 426 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 525.00 | 30 602.00 | 26 525.00 | 26 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 525.00 | 30 602.00 | 26 525.00 | 26 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 525.00 | 30 602.00 | 26 525.00 | 26 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 602.00 | 26 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 661.00 | 59 661.00 | | 59 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
UX Autres créances clients | 55 225.00 | 55 225.00 | | 55 225.00 |
VB T. V. A. | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 786.00 | | | 60 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 069.00 | 96 069.00 | | 96 069.00 |
VW T.V.A. | 27 323.00 | 27 323.00 | | 27 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 224.00 | 156 224.00 | | 156 224.00 |