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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 533.00 | 250 236.00 | 106 296.00 | 356 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 707.00 | 1 611.00 | 96.00 | 1 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 631.00 | 320 208.00 | 199 423.00 | 519 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 140.00 | 572 056.00 | 320 084.00 | 892 140.00 |
BT Marchandises | 343 391.00 | 32 419.00 | 310 972.00 | 343 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 113.00 | | 44 113.00 | 44 113.00 |
BZ Autres créances | 49 905.00 | | 49 905.00 | 49 905.00 |
CF Disponibilités | 57 042.00 | | 57 042.00 | 57 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 396.00 | 32 419.00 | 467 977.00 | 500 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 536.00 | 604 474.00 | 788 061.00 | 1 392 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 115 404.00 | 88 731.00 | | 115 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 978.00 | 76 673.00 | | 32 978.00 |
DL TOTAL (I) | 203 382.00 | 220 404.00 | | 203 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 868.00 | 321 726.00 | | 222 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 162.00 | 286 885.00 | | 177 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 142.00 | 42 526.00 | | 117 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 089.00 | 71 797.00 | | 46 089.00 |
EA Autres dettes | 21 419.00 | 82 913.00 | | 21 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 680.00 | 805 847.00 | | 584 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 061.00 | 1 026 251.00 | | 788 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 398.00 | 592 450.00 | | 478 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 589.00 | 3 119.00 | | 8 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 162.00 | | | 177 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 757.00 | | 10 382.00 | 881 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 533.00 | | | 356 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 956.00 | | 10 382.00 | 510 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 705.00 | 87 350.00 | | 484 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 348.00 | 38 889.00 | | 211 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 358.00 | 48 461.00 | | 273 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 385.00 | 32 419.00 | 5 385.00 | 5 385.00 |
6T Sur comptes clients | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 739.00 | 32 419.00 | 5 739.00 | 5 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 739.00 | 32 419.00 | 5 739.00 | 5 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 419.00 | 5 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 142.00 | 117 142.00 | | 117 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
UX Autres créances clients | 44 113.00 | 44 113.00 | | 44 113.00 |
VB T. V. A. | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 279.00 | 107 997.00 | 106 282.00 | 214 279.00 |
VI Groupe et associés | 177 162.00 | 177 162.00 | | 177 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 405.00 | | | 104 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 232.00 | 114 232.00 | | 114 232.00 |
VW T.V.A. | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 680.00 | 478 398.00 | 106 282.00 | 584 680.00 |