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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 533.00 | 328 014.00 | 28 519.00 | 356 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 357.00 | 2 741.00 | 1 616.00 | 4 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 235.00 | 423 889.00 | 126 346.00 | 550 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 886.00 | 754 644.00 | 171 243.00 | 925 886.00 |
BT Marchandises | 285 679.00 | 26 525.00 | 259 154.00 | 285 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 705.00 | | 76 705.00 | 76 705.00 |
BZ Autres créances | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
CF Disponibilités | 70 099.00 | | 70 099.00 | 70 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 653.00 | 26 525.00 | 424 128.00 | 450 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 539.00 | 781 169.00 | 595 371.00 | 1 376 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 134 784.00 | 148 382.00 | | 134 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 645.00 | -13 598.00 | | 47 645.00 |
DL TOTAL (I) | 237 429.00 | 189 784.00 | | 237 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 489.00 | 106 380.00 | | 76 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 045.00 | 243 109.00 | | 147 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 912.00 | 10 200.00 | | 6 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 680.00 | 167 671.00 | | 53 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 226.00 | 41 955.00 | | 69 226.00 |
EA Autres dettes | 4 590.00 | 19 577.00 | | 4 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 942.00 | 588 893.00 | | 357 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 371.00 | 778 676.00 | | 595 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 417.00 | 532 972.00 | | 335 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 99.00 | | 89.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 045.00 | | | 147 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 339.00 | | 1 547.00 | 924 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 533.00 | | | 356 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 045.00 | | 1 547.00 | 553 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 953.00 | 92 690.00 | | 661 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 125.00 | 38 889.00 | | 289 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 828.00 | 53 802.00 | | 372 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 372.00 | 26 525.00 | 28 372.00 | 28 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 372.00 | 26 525.00 | 28 372.00 | 28 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 372.00 | 26 525.00 | 28 372.00 | 28 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 525.00 | 28 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 680.00 | 53 680.00 | | 53 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
UX Autres créances clients | 76 705.00 | 76 705.00 | | 76 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 400.00 | 60 786.00 | 15 613.00 | 76 400.00 |
VI Groupe et associés | 147 045.00 | 147 045.00 | | 147 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 882.00 | | | 29 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 637.00 | 109 637.00 | | 109 637.00 |
VW T.V.A. | 34 072.00 | 34 072.00 | | 34 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 030.00 | 335 417.00 | 15 613.00 | 351 030.00 |