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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 533.00 | 289 125.00 | 67 407.00 | 356 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 357.00 | 2 194.00 | 2 163.00 | 4 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 687.00 | 370 634.00 | 178 054.00 | 548 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 339.00 | 661 953.00 | 262 386.00 | 924 339.00 |
BT Marchandises | 386 781.00 | 28 372.00 | 358 409.00 | 386 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 937.00 | | 48 937.00 | 48 937.00 |
BZ Autres créances | 44 586.00 | | 44 586.00 | 44 586.00 |
CF Disponibilités | 64 359.00 | | 64 359.00 | 64 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 544 663.00 | 28 372.00 | 516 291.00 | 544 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 002.00 | 690 325.00 | 778 676.00 | 1 469 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 148 382.00 | 115 404.00 | | 148 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 598.00 | 32 978.00 | | -13 598.00 |
DL TOTAL (I) | 189 784.00 | 203 382.00 | | 189 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 380.00 | 222 868.00 | | 106 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 109.00 | 177 162.00 | | 243 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 671.00 | 117 142.00 | | 167 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 955.00 | 46 089.00 | | 41 955.00 |
EA Autres dettes | 19 577.00 | 21 419.00 | | 19 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 893.00 | 584 680.00 | | 588 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 676.00 | 788 061.00 | | 778 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 972.00 | 478 398.00 | | 532 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 8 589.00 | | 99.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 140.00 | | 32 200.00 | 892 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 533.00 | | | 356 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 338.00 | | 31 706.00 | 521 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 268.00 | | 494.00 | 14 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 056.00 | 89 898.00 | | 572 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 236.00 | 38 889.00 | | 250 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 819.00 | 51 009.00 | | 321 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 419.00 | 28 372.00 | 32 419.00 | 32 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 419.00 | 28 372.00 | 32 419.00 | 32 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 419.00 | 28 372.00 | 32 419.00 | 32 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 372.00 | 32 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 671.00 | 167 671.00 | | 167 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
UX Autres créances clients | 48 937.00 | 48 937.00 | | 48 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VB T. V. A. | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 282.00 | 60 562.00 | 45 720.00 | 106 282.00 |
VI Groupe et associés | 243 109.00 | 243 109.00 | | 243 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 921.00 | | | 107 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 285.00 | 108 285.00 | | 108 285.00 |
VW T.V.A. | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 692.00 | 532 972.00 | 45 720.00 | 578 692.00 |