| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 985.00 | 4 343.00 | 641.00 | 4 985.00 |
AH Fonds commercial | 310 996.00 | 193 373.00 | 117 622.00 | 310 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 983.00 | 25 757.00 | 2 226.00 | 27 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 300.00 | 52 088.00 | 12 212.00 | 64 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 845.00 | 4 347.00 | 14 498.00 | 18 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 110.00 | 279 909.00 | 152 200.00 | 432 110.00 |
BT Marchandises | 392 672.00 | | 392 672.00 | 392 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 177.00 | 31 471.00 | 224 706.00 | 256 177.00 |
BZ Autres créances | 136 321.00 | | 136 321.00 | 136 321.00 |
CF Disponibilités | 132 055.00 | | 132 055.00 | 132 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 713.00 | 31 471.00 | 890 242.00 | 921 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 823.00 | 311 380.00 | 1 042 442.00 | 1 353 823.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 758.00 | -18 850.00 | | 170 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 333.00 | 190 609.00 | | 168 333.00 |
DL TOTAL (I) | 368 941.00 | 200 608.00 | | 368 941.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693.00 | | | 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 072.00 | 433.00 | | 1 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 506.00 | 116 222.00 | | 128 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 191.00 | 54 373.00 | | 56 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 872.00 | | |
EA Autres dettes | 480 037.00 | 534 992.00 | | 480 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 501.00 | 707 893.00 | | 673 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 442.00 | 923 502.00 | | 1 042 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 694.00 | | | 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 889 746.00 | 13 716.00 | 903 462.00 | 889 746.00 |
FG Production vendue services | 51 291.00 | | 51 291.00 | 51 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 038.00 | 13 716.00 | 954 754.00 | 941 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 862.00 | |
GE Autres charges | | | 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 583.00 | 37 731.00 | | 31 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 209.00 | 31 698.00 | | 4 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 373.00 | 6 033.00 | | 27 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 454.00 | 1 134 385.00 | | 1 015 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 120.00 | 943 776.00 | | 847 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 333.00 | 190 609.00 | | 168 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 360.00 | | | 434 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 231.00 | | | 315 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 283.00 | | | 92 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 143.00 | 5 044.00 | | 77 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 235.00 | 108.00 | | 4 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 908.00 | 4 936.00 | | 72 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 43 470.00 | | | 43 470.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 193 373.00 | | | 193 373.00 |
6T Sur comptes clients | 22 758.00 | 8 816.00 | 103.00 | 22 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 478.00 | 8 816.00 | 103.00 | 220 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 478.00 | 8 816.00 | 15 103.00 | 235 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 816.00 | 103.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 506.00 | 128 506.00 | | 128 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 037.00 | 480 037.00 | | 480 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
UX Autres créances clients | 200 933.00 | | | 200 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 244.00 | | | 55 244.00 |
VB T. V. A. | 31 899.00 | | | 31 899.00 |
VC Groupe et associés | 50 114.00 | | | 50 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 039.00 | | | 39 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 831.00 | 396 985.00 | 18 845.00 | 415 831.00 |
VW T.V.A. | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 428.00 | 672 428.00 | | 672 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 357.00 | | | 24 357.00 |
ST Autres comptes | 112 359.00 | | | 112 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 772.00 | | | 35 772.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 503.00 | | | 191 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 015.00 | | | 96 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 148.00 | | | 183 148.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |