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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
AH Fonds commercial | 310 996.00 | 193 373.00 | 117 623.00 | 310 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 631.00 | 41 833.00 | 9 798.00 | 51 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 701.00 | 87 992.00 | 26 709.00 | 114 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 873.00 | 4 348.00 | 19 525.00 | 23 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 522.00 | 343 700.00 | 183 822.00 | 527 522.00 |
BT Marchandises | 727 234.00 | | 727 234.00 | 727 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 414.00 | 37 500.00 | 215 914.00 | 253 414.00 |
BZ Autres créances | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 265 860.00 | | 265 860.00 | 265 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 095.00 | | 24 095.00 | 24 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 673.00 | 37 500.00 | 1 249 173.00 | 1 286 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 195.00 | 381 201.00 | 1 432 995.00 | 1 814 195.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 000.00 | 11 169.00 | 8 831.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 527 976.00 | 499 967.00 | | 527 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 847.00 | 28 009.00 | | 109 847.00 |
DL TOTAL (I) | 667 673.00 | 557 826.00 | | 667 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 339.00 | 284 147.00 | | 213 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 806.00 | 257 194.00 | | 222 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 512.00 | 301 903.00 | | 251 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 695.00 | 48 165.00 | | 65 695.00 |
EA Autres dettes | 11 969.00 | 8 003.00 | | 11 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 322.00 | 899 413.00 | | 765 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 995.00 | 1 457 239.00 | | 1 432 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 085 767.00 | |
FG Production vendue services | | | 124 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 209 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 236.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428.00 | 2 921.00 | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | 2 098.00 | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | 823.00 | | -427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 803.00 | 954 959.00 | | 1 217 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 956.00 | 926 950.00 | | 1 107 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 847.00 | 28 009.00 | | 109 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 950.00 | | 30 223.00 | 502 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 651.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 651.00 | 25 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 651.00 | 527 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 981.00 | | | 315 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 109.00 | | 10 223.00 | 156 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 860.00 | | | 30 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 444.00 | 27 535.00 | | 118 444.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 169.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 459.00 | 16 366.00 | | 113 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 512.00 | 251 512.00 | | 251 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 695.00 | 65 695.00 | | 65 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 626.00 | 234 626.00 | | 234 626.00 |
UP Prêts | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 873.00 | | 23 873.00 | 23 873.00 |
UX Autres créances clients | 253 414.00 | 253 414.00 | | 253 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 339.00 | 73 515.00 | 139 823.00 | 213 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 808.00 | | | 70 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 788.00 | 288 579.00 | 25 209.00 | 313 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 322.00 | 625 499.00 | 139 823.00 | 765 322.00 |