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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
AH Fonds commercial | 310 996.00 | 193 373.00 | 117 623.00 | 310 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 781.00 | 37 014.00 | 12 767.00 | 49 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 328.00 | 76 445.00 | 29 883.00 | 106 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 873.00 | 4 348.00 | 19 525.00 | 23 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 950.00 | 316 165.00 | 186 785.00 | 502 950.00 |
BT Marchandises | 668 474.00 | | 668 474.00 | 668 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 238.00 | 35 557.00 | 193 681.00 | 229 238.00 |
BZ Autres créances | 112 669.00 | | 112 669.00 | 112 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 268 099.00 | | 268 099.00 | 268 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 530.00 | | 25 530.00 | 25 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 011.00 | 35 557.00 | 1 270 454.00 | 1 306 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 961.00 | 351 722.00 | 1 457 239.00 | 1 808 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 499 967.00 | 473 859.00 | | 499 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 009.00 | 26 108.00 | | 28 009.00 |
DL TOTAL (I) | 557 826.00 | 529 817.00 | | 557 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 147.00 | 29 457.00 | | 284 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 194.00 | 383 782.00 | | 257 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 660.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 903.00 | 292 862.00 | | 301 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 165.00 | 36 032.00 | | 48 165.00 |
EA Autres dettes | 8 003.00 | 7 291.00 | | 8 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 413.00 | 750 083.00 | | 899 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 239.00 | 1 279 900.00 | | 1 457 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 877 776.00 | |
FG Production vendue services | | | 72 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 950 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 849.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 043.00 | |
GE Autres charges | | | 1 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 921.00 | 2 661.00 | | 2 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 098.00 | 2 978.00 | | 2 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 823.00 | -317.00 | | 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 959.00 | 968 140.00 | | 954 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 950.00 | 942 031.00 | | 926 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 009.00 | 26 108.00 | | 28 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 575.00 | | 6 216.00 | 497 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 841.00 | 502 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 841.00 | 156 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 981.00 | | | 315 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 851.00 | | 5 098.00 | 151 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 743.00 | | 1 117.00 | 29 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 818.00 | 15 467.00 | 841.00 | 103 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 843.00 | 142.00 | | 4 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 974.00 | 15 326.00 | 841.00 | 98 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 903.00 | 301 903.00 | | 301 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 165.00 | 48 165.00 | | 48 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
UP Prêts | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 873.00 | | 23 873.00 | 23 873.00 |
UX Autres créances clients | 229 238.00 | 229 238.00 | | 229 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 147.00 | 70 808.00 | 199 787.00 | 284 147.00 |
VI Groupe et associés | 256 924.00 | 256 924.00 | | 256 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 936.00 | | | 43 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 669.00 | 112 669.00 | | 112 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 298.00 | 367 437.00 | 25 860.00 | 393 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 413.00 | 686 075.00 | 199 787.00 | 899 413.00 |