| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 985.00 | 4 843.00 | 142.00 | 4 985.00 |
AH Fonds commercial | 310 996.00 | 193 373.00 | 117 623.00 | 310 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 007.00 | 32 085.00 | 15 922.00 | 48 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 845.00 | 66 890.00 | 36 955.00 | 103 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 743.00 | 4 348.00 | 19 395.00 | 23 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 575.00 | 301 538.00 | 196 037.00 | 497 575.00 |
BT Marchandises | 607 734.00 | | 607 734.00 | 607 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 983.00 | 34 229.00 | 233 754.00 | 267 983.00 |
BZ Autres créances | 111 765.00 | | 111 765.00 | 111 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 112 151.00 | | 112 151.00 | 112 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 458.00 | | 16 458.00 | 16 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 092.00 | 34 229.00 | 1 083 863.00 | 1 118 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 667.00 | 335 767.00 | 1 279 900.00 | 1 615 667.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 473 859.00 | 339 092.00 | | 473 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 108.00 | 134 767.00 | | 26 108.00 |
DL TOTAL (I) | 529 817.00 | 503 709.00 | | 529 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 457.00 | 45 667.00 | | 29 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 782.00 | 1 037.00 | | 383 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660.00 | | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 862.00 | 215 141.00 | | 292 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 032.00 | 47 731.00 | | 36 032.00 |
EA Autres dettes | 7 291.00 | 420 917.00 | | 7 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 083.00 | 730 494.00 | | 750 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 900.00 | 1 234 202.00 | | 1 279 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26.00 | | | 26.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 886 264.00 | |
FG Production vendue services | | | 75 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 962 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 591.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 697.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 661.00 | -967.00 | | 2 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 978.00 | 3 198.00 | | 2 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | -4 165.00 | | -317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 140.00 | 1 102 057.00 | | 968 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 032.00 | 967 290.00 | | 942 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 108.00 | 134 767.00 | | 26 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 266.00 | | 7 309.00 | 494 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 29 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 497 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 981.00 | | | 315 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 689.00 | | 6 162.00 | 145 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 596.00 | | 1 147.00 | 32 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 491.00 | 14 326.00 | 103 818.00 | 89 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 593.00 | 250.00 | 4 843.00 | 4 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 898.00 | 14 076.00 | 98 974.00 | 84 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 862.00 | 292 862.00 | | 292 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 032.00 | 36 032.00 | | 36 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 743.00 | | 23 743.00 | 23 743.00 |
UX Autres créances clients | 267 983.00 | 267 983.00 | | 267 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 083.00 | 16 757.00 | 11 326.00 | 28 083.00 |
VI Groupe et associés | 383 756.00 | 383 756.00 | | 383 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 765.00 | 111 765.00 | | 111 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 950.00 | 396 207.00 | 24 743.00 | 420 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 423.00 | 738 097.00 | 11 326.00 | 749 423.00 |