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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
AH Fonds commercial | 310 996.00 | 193 373.00 | 117 623.00 | 310 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 983.00 | 25 048.00 | 2 935.00 | 27 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 300.00 | 47 860.00 | 16 440.00 | 64 300.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 846.00 | 4 348.00 | 12 498.00 | 16 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 360.00 | 274 865.00 | 159 496.00 | 434 360.00 |
BT Marchandises | 405 551.00 | | 405 551.00 | 405 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 372.00 | 22 758.00 | 120 614.00 | 143 372.00 |
BZ Autres créances | 75 082.00 | | 75 082.00 | 75 082.00 |
CF Disponibilités | 150 532.00 | | 150 532.00 | 150 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 764.00 | 22 758.00 | 764 006.00 | 786 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 125.00 | 297 623.00 | 923 502.00 | 1 221 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 192 849.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
DD Réserve légale (1) | | 19 285.00 | | |
DH Report à nouveau | -18 850.00 | -457 270.00 | | -18 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 609.00 | 226 286.00 | | 190 609.00 |
DL TOTAL (I) | 200 608.00 | -18 850.00 | | 200 608.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 50 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 50 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 168.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 900.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 433.00 | 15 033.00 | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 222.00 | 127 988.00 | | 116 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 373.00 | 46 807.00 | | 54 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
EA Autres dettes | 534 992.00 | 627 540.00 | | 534 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 893.00 | 826 436.00 | | 707 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 502.00 | 857 586.00 | | 923 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 006 530.00 | |
FG Production vendue services | | | 77 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 084 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 078.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 603.00 | |
GE Autres charges | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 731.00 | 81 292.00 | | 37 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 698.00 | 4 030.00 | | 31 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 033.00 | 77 262.00 | | 6 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 385.00 | 951 775.00 | | 1 134 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 776.00 | 725 489.00 | | 943 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 609.00 | 226 286.00 | | 190 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 379.00 | | | 419 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 021.00 | | | 873 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 706.00 | 3 438.00 | | 73 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 471.00 | 3 438.00 | | 69 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 35 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 35 000.00 | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 222.00 | 116 222.00 | | 116 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 992.00 | 534 992.00 | | 534 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
UX Autres créances clients | 143 372.00 | 143 372.00 | | 143 372.00 |
VP Divers | 75 084.00 | 750 841.00 | | 75 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 373.00 | 54 373.00 | | 54 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 728.00 | 229 882.00 | 16 846.00 | 246 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 460.00 | 707 460.00 | | 707 460.00 |