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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 8 758.00 | 242.00 | 9 000.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 030.00 | 8 758.00 | 40 272.00 | 49 030.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 599.00 | | 25 599.00 | 25 599.00 |
072 Créances – Autres | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
084 Disponibilités | 38 789.00 | | 38 789.00 | 38 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 691.00 | | 67 691.00 | 67 691.00 |
110 Total général Actif | 116 721.00 | 8 758.00 | 107 963.00 | 116 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 831.00 | |
134 Report à nouveau | | | 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 201.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 963.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 184.00 | 140 289.00 | | 161 184.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 186.00 | 140 294.00 | | 161 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 691.00 | 38 127.00 | | 50 691.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 309.00 | 3 935.00 | | 1 309.00 |
242 Autres charges externes. | 31 385.00 | 32 442.00 | | 31 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 536.00 | | | 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 684.00 | 723.00 | | 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 449.00 | 8 185.00 | | 8 449.00 |
252 Charges sociales | 4 582.00 | 4 408.00 | | 4 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 211.00 | 3 333.00 | | 3 211.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 4.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 326.00 | 91 158.00 | | 100 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 860.00 | 49 136.00 | | 60 860.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | 1.00 | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 193.00 | 53.00 | | 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 462.00 | 9 390.00 | | 12 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 701.00 | 39 694.00 | | 49 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 030.00 | | | 50 030.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 149.00 | | | 149.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |